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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,51%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 16,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,23 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,34%
Posição
1.883
Nova
197
Aumentada
1.009
Reduzida
634
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 80,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 76,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,83% |
| 3 | Financeiro | 10,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,28% |
| 5 | Bens industriais | 9,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,3 bi
| US$ 8,16 mi | 0,05% |
46.403
+15.746
| +51% | +US$ 3,05 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
277
Consolidated Edison
ED
US$ 41,4 bi
| US$ 8,14 mi | 0,05% |
73.590
+1.736
| +2% | +US$ 189 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
278
Pultegroup
PHM
US$ 21,5 bi
| US$ 8,13 mi | 0,05% |
59.265
-706
| -1% | -US$ 85,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
279
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,6 bi
| US$ 8,05 mi | 0,05% |
43.958
-716
| -2% | -US$ 118 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
280
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,3 bi
| US$ 8,01 mi | 0,05% |
17.462
-7.521
| -30% | -US$ 3,45 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
281
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 46,9 bi
| US$ 7,97 mi | 0,05% |
243.434
+3.106
| +1% | +US$ 90,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
282
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,6 bi
| US$ 7,92 mi | 0,05% |
18.575
+1.976
| +12% | +US$ 814 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
283
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 7,85 mi | 0,05% |
109.299
-12.877
| -11% | -US$ 1,21 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
284
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 39,2 bi
| US$ 7,85 mi | 0,05% |
36.228
+2.950
| +9% | +US$ 637 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
285
Interactive Brokers
IBKR
US$ 38,7 bi
| US$ 7,82 mi | 0,05% |
89.815
+13.778
| +18% | +US$ 1,15 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
286
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,9 bi
| US$ 7,81 mi | 0,05% |
51.608
+623
| +1% | +US$ 93,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
287
Roblox
RBLX
US$ 37,5 bi
| US$ 7,8 mi | 0,05% |
143.392
-827
| -0,6% | -US$ 41,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
288
Nu Holdings
NU
US$ 72,7 bi
| US$ 7,76 mi | 0,05% |
580.829
+833
| +0,1% | +US$ 11,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
289
Ventas
VTR
US$ 43,8 bi
| US$ 7,75 mi | 0,05% |
87.322
+1.816
| +2% | +US$ 155 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
290
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,4 bi
| US$ 7,75 mi | 0,05% |
95.446
+639
| +0,7% | +US$ 51 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
291
M&T Bank
MTB
US$ 31,7 bi
| US$ 7,67 mi | 0,05% |
32.233
+3.287
| +11% | +US$ 719 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
292
Revolution Medicines
RVMD
US$ 41,6 bi
| US$ 7,58 mi | 0,05% |
40.460
+19.857
| +96% | +US$ 2,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
293
Nasdaq
NDAQ
US$ 53,7 bi
| US$ 7,43 mi | 0,05% |
94.204
-4.878
| -5% | -US$ 428 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
294
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,86 bi
| US$ 7,42 mi | 0,05% |
121.368
+47.214
| +64% | +US$ 2,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
295
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,1 bi
| US$ 7,39 mi | 0,05% |
54.510
+5.196
| +11% | +US$ 738 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
296
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,7 bi
| US$ 7,3 mi | 0,04% |
16.669
-13
| -0,1% | -US$ 5,27 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
297
CoreWeave
CRWV
US$ 34,1 bi
| US$ 7,27 mi | 0,04% |
73.033
+58.434
| +400% | +US$ 6,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,7 bi
| US$ 7,27 mi | 0,04% |
9.146
+2.015
| +28% | +US$ 1,62 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
299
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,5 bi
| US$ 7,27 mi | 0,04% |
66.207
-1.653
| -2% | -US$ 164 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
300
Prudential Financial
PRU
US$ 39,6 bi
| US$ 7,15 mi | 0,04% |
66.282
-11.520
| -15% | -US$ 1,17 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Xponance detinha 1.883 posições avaliadas em US$ 16,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Xponance mostra 197 novas, 1.009 aumentaram, 634 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 149 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Xponance no T2 2026 foi SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 80,6 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 149 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 37% de sua carteira de US$ 16,3 bi no T2 2026.
- Xponance abriu 197 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Xponance subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.