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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Centene
CNC
USD 34.6 mil M
| USD 7.15 M | 0.04% |
111,442
+22,438
| +25% | +USD 1.2 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
302
Garmin
GRMN
USD 56.1 mil M
| USD 7.08 M | 0.04% |
29,792
+483
| +2% | +USD 117 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
303
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 7.06 M | 0.04% |
43,330
-559
| -1% | -USD 83.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
304
Principal Financial Group
PFG
USD 23.1 mil M
| USD 7.02 M | 0.04% |
65,100
+4,403
| +7% | +USD 447 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
305
Block Inc
XYZ
USD 47.3 mil M
| USD 7.01 M | 0.04% |
92,196
-22,224
| -19% | -USD 1.56 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
306
Cheniere Energy
LNG
USD 58.5 mil M
| USD 6.98 M | 0.04% |
29,197
-9,096
| -24% | -USD 2.27 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
307
DexCom
DXCM
USD 30.8 mil M
| USD 6.97 M | 0.04% |
103,444
-2,644
| -2% | -USD 176 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
308
Fair Isaac
FICO
USD 17.4 mil M
| USD 6.89 M | 0.04% |
5,770
-1,071
| -16% | -USD 1.2 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
309
MasTec
MTZ
USD 14.6 mil M
| USD 6.88 M | 0.04% |
16,541
+7,054
| +74% | +USD 2.7 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
310
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 6.88 M | 0.04% |
58,880
+558
| +1% | +USD 63.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
311
Kroger
KR
USD 37.5 mil M
| USD 6.84 M | 0.04% |
123,152
-9,421
| -7% | -USD 615 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
312
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 6.82 M | 0.04% |
157,867
-4,158
| -3% | -USD 189 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
313
Agilent Technologies
A
USD 50 mil M
| USD 6.8 M | 0.04% |
51,163
+29
| +0.1% | +USD 3.53 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
314
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.6 mil M
| USD 6.77 M | 0.04% |
381,668
+7,219
| +2% | +USD 119 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
315
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.1 mil M
| USD 6.69 M | 0.04% |
16,329
-2,741
| -14% | -USD 1.09 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
316
Carpenter Technology
CRS
USD 18.1 mil M
| USD 6.67 M | 0.04% |
10,815
+3,678
| +52% | +USD 1.73 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
317
Everpure Inc
P
USD 43.8 mil M
| USD 6.61 M | 0.04% |
83,923
-1,469
| -2% | -USD 108 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
318
ON Semiconductor
ON
USD 29.5 mil M
| USD 6.6 M | 0.04% |
69,864
+995
| +1% | +USD 102 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
319
AngloGold Ashanti
AU
USD 46 mil M
| USD 6.54 M | 0.04% |
80,868
+36,855
| +84% | +USD 3.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
320
NetApp
NTAP
USD 42.4 mil M
| USD 6.52 M | 0.04% |
42,155
-1,123
| -3% | -USD 147 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
321
Arch Capital
ACGL
USD 34.5 mil M
| USD 6.52 M | 0.04% |
67,166
+1,911
| +3% | +USD 180 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
322
Vulcan Materials
VMC
USD 34 mil M
| USD 6.5 M | 0.04% |
22,027
-135
| -0.6% | -USD 38.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
323
Waters Corp
WAT
USD 44.7 mil M
| USD 6.49 M | 0.04% |
17,299
-2,968
| -15% | -USD 1.01 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
324
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.8 mil M
| USD 6.45 M | 0.04% |
23,839
-665
| -3% | -USD 167 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
325
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 6.43 M | 0.04% |
34,051
+232
| +0.7% | +USD 41.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.