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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Centene
CNC
US$339억
| US$715만 | 0.04% |
111,442
+22,438
| +25% | +US$120만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
302
Garmin
GRMN
US$552억
| US$708만 | 0.04% |
29,792
+483
| +2% | +US$11.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
303
D.R. Horton
DHI
US$378억
| US$706만 | 0.04% |
43,330
-559
| -1% | -US$8.34만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
304
Principal Financial Group
PFG
US$229억
| US$702만 | 0.04% |
65,100
+4,403
| +7% | +US$44.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
305
Block Inc
XYZ
US$466억
| US$701만 | 0.04% |
92,196
-22,224
| -19% | -US$156만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
306
Cheniere Energy
LNG
US$592억
| US$698만 | 0.04% |
29,197
-9,096
| -24% | -US$227만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
307
DexCom
DXCM
US$324억
| US$697만 | 0.04% |
103,444
-2,644
| -2% | -US$17.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
308
Fair Isaac
FICO
US$169억
| US$689만 | 0.04% |
5,770
-1,071
| -16% | -US$120만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
309
MasTec
MTZ
US$153억
| US$688만 | 0.04% |
16,541
+7,054
| +74% | +US$270만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
310
WEC Energy
WEC
US$349억
| US$688만 | 0.04% |
58,880
+558
| +1% | +US$6.37만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
311
Kroger
KR
US$372억
| US$684만 | 0.04% |
123,152
-9,421
| -7% | -US$61.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
312
PayPal
PYPL
US$483억
| US$682만 | 0.04% |
157,867
-4,158
| -3% | -US$18.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
313
Agilent Technologies
A
US$479억
| US$680만 | 0.04% |
51,163
+29
| +0.1% | +US$3.53천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
314
Huntington Bancshares
HBAN
US$308억
| US$677만 | 0.04% |
381,668
+7,219
| +2% | +US$11.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
315
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$669만 | 0.04% |
16,329
-2,741
| -14% | -US$109만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
316
Carpenter Technology
CRS
US$188억
| US$667만 | 0.04% |
10,815
+3,678
| +52% | +US$173만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
317
Everpure Inc
P
US$423억
| US$661만 | 0.04% |
83,923
-1,469
| -2% | -US$10.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
318
ON Semiconductor
ON
US$285억
| US$660만 | 0.04% |
69,864
+995
| +1% | +US$10.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
319
AngloGold Ashanti
AU
US$463억
| US$654만 | 0.04% |
80,868
+36,855
| +84% | +US$350만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
320
NetApp
NTAP
US$407억
| US$652만 | 0.04% |
42,155
-1,123
| -3% | -US$14.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
321
Arch Capital
ACGL
US$343억
| US$652만 | 0.04% |
67,166
+1,911
| +3% | +US$18만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
322
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$650만 | 0.04% |
22,027
-135
| -0.6% | -US$3.87만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
323
Waters Corp
WAT
US$427억
| US$649만 | 0.04% |
17,299
-2,968
| -15% | -US$101만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
324
FTAI Aviation
FTAI
US$168억
| US$645만 | 0.04% |
23,839
-665
| -3% | -US$16.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
325
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$643만 | 0.04% |
34,051
+232
| +0.7% | +US$4.19만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.