Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
MSCI
MSCI
40,8 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
17.128
+490
| +3 % | +285.898 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
252
Yum! Brands
YUM
40,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
59.837
+453
| +0,8 % | +70.159 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
253
Baker Hughes
BKR
55,2 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
172.292
+1.838
| +1 % | +116.204 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
254
Oneok
OKE
58,4 Mrd. $
| 9,41 Mio. $ | 0,06 % |
108.241
+1.614
| +2 % | +142.169 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
255
NXP Semiconductors
NXPI
58,7 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 0,06 % |
33.216
+4.736
| +17 % | +1,31 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
256
Edwards Lifesciences
EW
50,3 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
102.830
-2.208
| -2 % | -184.965 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
257
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,06 % |
223.551
+87.083
| +64 % | +4,04 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
258
Fifth Third Bancorp
FITB
46 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,06 % |
163.497
+2.752
| +2 % | +139.481 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
259
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31,3 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
30.242
+371
| +1 % | +111.898 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
260
Apollo Global Management
APO
65,7 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 0,06 % |
76.873
-28.934
| -27 % | -3,64 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
261
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 0,06 % |
120.586
-365
| -0,3 % | -27.740 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
262
Republic Services
RSG
70,2 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,05 % |
41.914
-467
| -1 % | -97.620 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
263
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,05 % |
217.301
+3.795
| +2 % | +166.933 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
264
L3Harris
LHX
45,7 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
30.628
-1.020
| -3 % | -324.110 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
265
Wabtec
WAB
48,7 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,05 % |
32.747
-369
| -1 % | -97.565 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
266
Hartford Financial Services
HIG
36,3 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,05 % |
65.414
-367
| -0,6 % | -49.072 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
267
Xcel Energy
XEL
46,8 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,05 % |
107.947
+5.564
| +5 % | +444.126 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
268
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,5 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,05 % |
302.390
+38.976
| +15 % | +1,06 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
269
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 8,61 Mio. $ | 0,05 % |
18.022
+6.082
| +51 % | +2,47 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
270
Archer Daniels Midland
ADM
39 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,05 % |
111.838
+31.185
| +39 % | +2,37 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
271
Humana
HUM
50 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,05 % |
21.284
+344
| +2 % | +97.941 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
272
Iron Mountain
IRM
33,4 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,05 % |
66.624
+10.635
| +19 % | +1,3 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
273
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 0,05 % |
57.139
+228
| +0,4 % | +32.670 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
274
NRG Energy
NRG
21 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 0,05 % |
56.670
-5.223
| -8 % | -752.044 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
275
Natera
NTRA
58 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 0,05 % |
30.319
+138
| +0,5 % | +29.425 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .