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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Veeva Systems
VEEV
51,3 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,03 % |
26.336
-6.187
| -19 % | -1,02 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
402
American Water Works
AWK
26,5 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,03 % |
35.422
-2.035
| -5 % | -261.491 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
403
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,9 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,03 % |
27.419
-260
| -0,9 % | -38.574 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
404
Regions Financial
RF
23,2 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,03 % |
153.001
-21.274
| -12 % | -597.144 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
405
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,03 % |
19.399
+701
| +4 % | +164.336 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
406
Lattice Semiconductor
LSCC
15,4 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,03 % |
29.878
+1.221
| +4 % | +157.573 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
407
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,03 % |
12.664
+121
| +1 % | +36.993 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
408
Vivmark Residential
VMRK
47,1 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,03 % |
66.870
-1.589
| -2 % | -102.900 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
409
Raymond James Financial
RJF
29,5 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,03 % |
29.754
-391
| -1 % | -59.354 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
410
nVent Electric
NVT
22,9 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,03 % |
26.649
+6.025
| +29 % | +939.389 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
411
Corpay
CPAY
26,4 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,03 % |
13.538
-5.038
| -27 % | -1,67 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
412
Best Buy
BBY
19,1 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,03 % |
59.436
-15.375
| -21 % | -1,02 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
413
Willis Towers Watson
WTW
29,2 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
17.232
-1.184
| -6 % | -316.742 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
414
Church & Dwight Co
CHD
24,7 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,03 % |
46.209
-663
| -1 % | -63.355 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
415
Dollar General
DG
29,4 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,03 % |
38.840
+424
| +1 % | +48.188 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
416
CMS Energy
CMS
21,1 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,03 % |
58.198
+1.112
| +2 % | +83.348 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
417
HP
HPQ
27,3 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,03 % |
202.479
+1.571
| +0,8 % | +34.754 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
418
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,03 % |
16.906
-3.619
| -18 % | -826.924 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
419
Copart
CPRT
25,5 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,03 % |
154.597
-81.988
| -35 % | -2,65 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
420
Omnicom Group
OMC
21,8 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,03 % |
59.635
-4.652
| -7 % | -350.143 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
421
Verisk Analytics
VRSK
24,6 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,03 % |
24.167
-9.472
| -28 % | -1,67 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
422
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,03 % |
20.436
-975
| -5 % | -191.353 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
423
NiSource
NI
20,1 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,03 % |
90.647
-115
| -0,1 % | -5.442 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
424
Deckers Outdoor
DECK
11,9 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,03 % |
43.217
-10.191
| -19 % | -1,07 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
425
Veralto
VLTO
24,5 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,03 % |
47.981
-9.460
| -16 % | -821.551 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .