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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,51%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 16,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,23 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,34%
Posição
1.883
Nova
197
Aumentada
1.009
Reduzida
634
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 80,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 76,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,83% |
| 3 | Financeiro | 10,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,28% |
| 5 | Bens industriais | 9,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Veeva Systems
VEEV
US$ 51,6 bi
| US$ 4,67 mi | 0,03% |
26.336
-6.187
| -19% | -US$ 1,02 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
402
American Water Works
AWK
US$ 27 bi
| US$ 4,66 mi | 0,03% |
35.422
-2.035
| -5% | -US$ 261 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
403
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,4 bi
| US$ 4,62 mi | 0,03% |
27.419
-260
| -0,9% | -US$ 38,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
404
Regions Financial
RF
US$ 23,7 bi
| US$ 4,62 mi | 0,03% |
153.001
-21.274
| -12% | -US$ 597 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
405
First Solar
FSLR
US$ 18,7 bi
| US$ 4,58 mi | 0,03% |
19.399
+701
| +4% | +US$ 164 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
406
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 15,3 bi
| US$ 4,57 mi | 0,03% |
29.878
+1.221
| +4% | +US$ 158 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
407
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,4 bi
| US$ 4,55 mi | 0,03% |
12.664
+121
| +1% | +US$ 37 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
408
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,9 bi
| US$ 4,54 mi | 0,03% |
66.870
-1.589
| -2% | -US$ 103 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
409
Raymond James Financial
RJF
US$ 29,9 bi
| US$ 4,52 mi | 0,03% |
29.754
-391
| -1% | -US$ 59,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
410
nVent Electric
NVT
US$ 22,6 bi
| US$ 4,52 mi | 0,03% |
26.649
+6.025
| +29% | +US$ 939 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
411
Corpay
CPAY
US$ 26,8 bi
| US$ 4,51 mi | 0,03% |
13.538
-5.038
| -27% | -US$ 1,67 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
412
Best Buy
BBY
US$ 19,7 bi
| US$ 4,51 mi | 0,03% |
59.436
-15.375
| -21% | -US$ 1,02 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
413
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,6 bi
| US$ 4,5 mi | 0,03% |
17.232
-1.184
| -6% | -US$ 317 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
414
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25,1 bi
| US$ 4,48 mi | 0,03% |
46.209
-663
| -1% | -US$ 63,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
415
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 4,47 mi | 0,03% |
38.840
+424
| +1% | +US$ 48,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
416
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| US$ 4,45 mi | 0,03% |
58.198
+1.112
| +2% | +US$ 83,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
417
HP
HPQ
US$ 28,1 bi
| US$ 4,44 mi | 0,03% |
202.479
+1.571
| +0,8% | +US$ 34,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
418
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,3 bi
| US$ 4,36 mi | 0,03% |
16.906
-3.619
| -18% | -US$ 827 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
419
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 4,36 mi | 0,03% |
154.597
-81.988
| -35% | -US$ 2,65 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
420
Omnicom Group
OMC
US$ 22,3 bi
| US$ 4,34 mi | 0,03% |
59.635
-4.652
| -7% | -US$ 350 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
421
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| US$ 4,34 mi | 0,03% |
24.167
-9.472
| -28% | -US$ 1,67 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
422
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,2 bi
| US$ 4,33 mi | 0,03% |
20.436
-975
| -5% | -US$ 191 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
423
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 4,31 mi | 0,03% |
90.647
-115
| -0,1% | -US$ 5,44 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
424
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,9 bi
| US$ 4,29 mi | 0,03% |
43.217
-10.191
| -19% | -US$ 1,07 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
425
Veralto
VLTO
US$ 24,7 bi
| US$ 4,25 mi | 0,03% |
47.981
-9.460
| -16% | -US$ 822 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Xponance detinha 1.883 posições avaliadas em US$ 16,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Xponance mostra 197 novas, 1.009 aumentaram, 634 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 149 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Xponance no T2 2026 foi SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 80,6 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 149 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 37% de sua carteira de US$ 16,3 bi no T2 2026.
- Xponance abriu 197 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Xponance subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.