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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Veeva Systems
VEEV
USD 51.6 mil M
| USD 4.67 M | 0.03% |
26,336
-6,187
| -19% | -USD 1.02 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
402
American Water Works
AWK
USD 27 mil M
| USD 4.66 M | 0.03% |
35,422
-2,035
| -5% | -USD 261 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
403
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.4 mil M
| USD 4.62 M | 0.03% |
27,419
-260
| -0.9% | -USD 38.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
404
Regions Financial
RF
USD 23.7 mil M
| USD 4.62 M | 0.03% |
153,001
-21,274
| -12% | -USD 597 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
405
First Solar
FSLR
USD 18.7 mil M
| USD 4.58 M | 0.03% |
19,399
+701
| +4% | +USD 164 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
406
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 15.3 mil M
| USD 4.57 M | 0.03% |
29,878
+1,221
| +4% | +USD 158 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
407
West Pharmaceutical
WST
USD 27.4 mil M
| USD 4.55 M | 0.03% |
12,664
+121
| +1% | +USD 37 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
408
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.9 mil M
| USD 4.54 M | 0.03% |
66,870
-1,589
| -2% | -USD 103 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
409
Raymond James Financial
RJF
USD 29.9 mil M
| USD 4.52 M | 0.03% |
29,754
-391
| -1% | -USD 59.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
410
nVent Electric
NVT
USD 22.6 mil M
| USD 4.52 M | 0.03% |
26,649
+6,025
| +29% | +USD 939 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
411
Corpay
CPAY
USD 26.8 mil M
| USD 4.51 M | 0.03% |
13,538
-5,038
| -27% | -USD 1.67 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
412
Best Buy
BBY
USD 19.7 mil M
| USD 4.51 M | 0.03% |
59,436
-15,375
| -21% | -USD 1.02 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
413
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.6 mil M
| USD 4.5 M | 0.03% |
17,232
-1,184
| -6% | -USD 317 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
414
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.1 mil M
| USD 4.48 M | 0.03% |
46,209
-663
| -1% | -USD 63.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
415
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 4.47 M | 0.03% |
38,840
+424
| +1% | +USD 48.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
416
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 4.45 M | 0.03% |
58,198
+1,112
| +2% | +USD 83.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
417
HP
HPQ
USD 28.1 mil M
| USD 4.44 M | 0.03% |
202,479
+1,571
| +0.8% | +USD 34.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
418
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.3 mil M
| USD 4.36 M | 0.03% |
16,906
-3,619
| -18% | -USD 827 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
419
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 4.36 M | 0.03% |
154,597
-81,988
| -35% | -USD 2.65 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
420
Omnicom Group
OMC
USD 22.3 mil M
| USD 4.34 M | 0.03% |
59,635
-4,652
| -7% | -USD 350 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
421
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 4.34 M | 0.03% |
24,167
-9,472
| -28% | -USD 1.67 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
422
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.2 mil M
| USD 4.33 M | 0.03% |
20,436
-975
| -5% | -USD 191 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
423
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 4.31 M | 0.03% |
90,647
-115
| -0.1% | -USD 5.44 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
424
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.9 mil M
| USD 4.29 M | 0.03% |
43,217
-10,191
| -19% | -USD 1.07 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
425
Veralto
VLTO
USD 24.7 mil M
| USD 4.25 M | 0.03% |
47,981
-9,460
| -16% | -USD 822 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.