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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Essex Property Trust
ESS
USD 17.5 mil M
| USD 3.62 M | 0.02% |
12,408
+1,158
| +10% | +USD 311 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
452
Amcor
AMCR
USD 20.7 mil M
| USD 3.62 M | 0.02% |
83,437
+843
| +1% | +USD 33.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
453
Coupang
CPNG
USD 25.7 mil M
| USD 3.59 M | 0.02% |
206,445
-18,908
| -8% | -USD 341 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
454
SiTime
SITM
USD 14.9 mil M
| USD 3.54 M | 0.02% |
4,747
+1,597
| +51% | +USD 1.01 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
455
SBA Communications
SBAC
USD 19.2 mil M
| USD 3.53 M | 0.02% |
20,016
+1,146
| +6% | +USD 236 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
456
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.7 mil M
| USD 3.5 M | 0.02% |
75,694
-7,103
| -9% | -USD 368 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
457
EchoStar
ECHO
USD 25.1 mil M
| USD 3.47 M | 0.02% |
34,144
+7,689
| +29% | +USD 940 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
458
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.5 mil M
| USD 3.46 M | 0.02% |
37,932
+522
| +1% | +USD 49.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
459
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.3 mil M
| USD 3.46 M | 0.02% |
9,254
-228
| -2% | -USD 83.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
460
Strategy Inc
MSTR
USD 60.4 mil M
| USD 3.45 M | 0.02% |
39,703
-917
| -2% | -USD 133 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
461
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 3.44 M | 0.02% |
88,572
-19,277
| -18% | -USD 834 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
462
CDW
CDW
USD 19.4 mil M
| USD 3.43 M | 0.02% |
24,407
-1,070
| -4% | -USD 134 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
463
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 3.39 M | 0.02% |
97,368
-4,570
| -4% | -USD 158 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
464
W.R. Berkley
WRB
USD 27.2 mil M
| USD 3.38 M | 0.02% |
47,976
-892
| -2% | -USD 59.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
465
Hasbro
HAS
USD 15.4 mil M
| USD 3.38 M | 0.02% |
40,893
+4,699
| +13% | +USD 423 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
466
Equifax
EFX
USD 20.7 mil M
| USD 3.38 M | 0.02% |
21,265
-2,223
| -9% | -USD 379 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
467
Brown & Brown
BRO
USD 23.7 mil M
| USD 3.37 M | 0.02% |
52,486
-2,177
| -4% | -USD 133 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
468
HEICO Corp
HEI
USD 42.7 mil M
| USD 3.35 M | 0.02% |
9,406
-308
| -3% | -USD 93.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
469
Zscaler
ZS
USD 35 mil M
| USD 3.32 M | 0.02% |
23,544
+334
| +1% | +USD 46.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
470
International Paper
IP
USD 17.8 mil M
| USD 3.31 M | 0.02% |
86,951
+1,279
| +1% | +USD 43.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
471
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 3.31 M | 0.02% |
148,055
+5,182
| +4% | +USD 114 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
472
SoFi Technologies
SOFI
USD 19 mil M
| USD 3.3 M | 0.02% |
183,860
+1,434
| +0.8% | +USD 24.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
473
Incyte
INCY
USD 23.6 mil M
| USD 3.29 M | 0.02% |
29,027
-3,020
| -9% | -USD 300 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
474
Kimco Realty
KIM
USD 15.4 mil M
| USD 3.28 M | 0.02% |
129,285
+30
| +0% | +USD 720 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
475
Rollins
ROL
USD 16 mil M
| USD 3.26 M | 0.02% |
78,202
-6,425
| -8% | -USD 328 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.