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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
US Foods
USFD
USD 22.3 mil M
| USD 3.23 M | 0.02% |
31,612
-959
| -3% | -USD 85.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
477
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.5 mil M
| USD 3.22 M | 0.02% |
8,383
+2,881
| +52% | +USD 1.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
478
Markel Group
MKL
USD 23.3 mil M
| USD 3.2 M | 0.02% |
1,641
-273
| -14% | -USD 510 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
479
Nordson
NDSN
USD 18.2 mil M
| USD 3.2 M | 0.02% |
10,612
+1,376
| +15% | +USD 390 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
480
Semtech
SMTC
USD 12.7 mil M
| USD 3.19 M | 0.02% |
19,725
+11,125
| +129% | +USD 1.45 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
481
Regency Centers
REG
USD 13.4 mil M
| USD 3.19 M | 0.02% |
39,943
+258
| +0.7% | +USD 20.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
482
Fortive
FTV
USD 17.6 mil M
| USD 3.16 M | 0.02% |
51,686
-3,846
| -7% | -USD 231 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
483
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.6 mil M
| USD 3.15 M | 0.02% |
22,695
+13
| +0.1% | +USD 1.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
484
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 3.15 M | 0.02% |
27,968
-7,908
| -22% | -USD 805 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
485
Invitation Homes
INVH
USD 15.9 mil M
| USD 3.13 M | 0.02% |
103,568
-5,254
| -5% | -USD 149 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
486
Royalty Pharma
RPRX
USD 27.7 mil M
| USD 3.13 M | 0.02% |
55,752
+3,105
| +6% | +USD 162 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
487
Constellation Brands
STZ
USD 22.5 mil M
| USD 3.1 M | 0.02% |
22,307
-605
| -3% | -USD 89.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
488
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 3.1 M | 0.02% |
7,721
+1,905
| +33% | +USD 709 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
489
Zoom
ZM
USD 28.4 mil M
| USD 3.1 M | 0.02% |
35,901
-105
| -0.3% | -USD 9.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
490
Lennar Class A
LEN
USD 18.7 mil M
| USD 3.1 M | 0.02% |
34,215
+231
| +0.7% | +USD 20.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
491
lululemon athletica
LULU
USD 11.6 mil M
| USD 3.06 M | 0.02% |
26,817
-6,581
| -20% | -USD 879 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
492
Rambus
RMBS
USD 10 mil M
| USD 3.06 M | 0.02% |
23,033
+7,702
| +50% | +USD 1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
493
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.2 mil M
| USD 3.05 M | 0.02% |
42,104
-3,380
| -7% | -USD 257 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
494
Viking Holdings
VIK
USD 39 mil M
| USD 3.02 M | 0.02% |
28,868
-641
| -2% | -USD 55.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
495
Tractor Supply
TSCO
USD 17.1 mil M
| USD 3.02 M | 0.02% |
95,556
-52,997
| -36% | -USD 1.83 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
496
FedEx Freight
FDXF
USD 16.4 mil M
| USD 2.99 M | 0.02% |
+19,772
| Nuevas | +USD 3.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
497
Coeur Mining
CDE
USD 15.6 mil M
| USD 2.98 M | 0.02% |
182,820
+98,671
| +117% | +USD 1.8 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
498
Global Payments
GPN
USD 22.4 mil M
| USD 2.98 M | 0.02% |
41,018
-682
| -2% | -USD 47 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
499
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| USD 2.97 M | 0.02% |
47,554
-270
| -0.6% | -USD 15.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
500
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10 mil M
| USD 2.96 M | 0.02% |
33,461
+14,257
| +74% | +USD 1.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.