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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
US Foods
USFD
US$217억
| US$323만 | 0.02% |
31,612
-959
| -3% | -US$8.55만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
477
Talen Energy Corp
TLN
US$166억
| US$322만 | 0.02% |
8,383
+2,881
| +52% | +US$106만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
478
Markel Group
MKL
US$230억
| US$320만 | 0.02% |
1,641
-273
| -14% | -US$51만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
479
Nordson
NDSN
US$180억
| US$320만 | 0.02% |
10,612
+1,376
| +15% | +US$39만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
480
Semtech
SMTC
US$133억
| US$319만 | 0.02% |
19,725
+11,125
| +129% | +US$145만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
481
Regency Centers
REG
US$133억
| US$319만 | 0.02% |
39,943
+258
| +0.7% | +US$2.03만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
482
Fortive
FTV
US$174억
| US$316만 | 0.02% |
51,686
-3,846
| -7% | -US$23.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
483
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$134억
| US$315만 | 0.02% |
22,695
+13
| +0.1% | +US$1.7천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
484
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$315만 | 0.02% |
27,968
-7,908
| -22% | -US$80.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
485
Invitation Homes
INVH
US$158억
| US$313만 | 0.02% |
103,568
-5,254
| -5% | -US$14.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
486
Royalty Pharma
RPRX
US$268억
| US$313만 | 0.02% |
55,752
+3,105
| +6% | +US$16.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
487
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$310만 | 0.02% |
22,307
-605
| -3% | -US$8.99만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
488
Ralph Lauren
RL
US$227억
| US$310만 | 0.02% |
7,721
+1,905
| +33% | +US$70.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
489
Zoom
ZM
US$285억
| US$310만 | 0.02% |
35,901
-105
| -0.3% | -US$9.9천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
490
Lennar Class A
LEN
US$180억
| US$310만 | 0.02% |
34,215
+231
| +0.7% | +US$2.07만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
491
lululemon athletica
LULU
US$113억
| US$306만 | 0.02% |
26,817
-6,581
| -20% | -US$87.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
492
Rambus
RMBS
US$101억
| US$306만 | 0.02% |
23,033
+7,702
| +50% | +US$100만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
493
Restaurant Brands International
QSR
US$259억
| US$305만 | 0.02% |
42,104
-3,380
| -7% | -US$25.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
494
Viking Holdings
VIK
US$375억
| US$302만 | 0.02% |
28,868
-641
| -2% | -US$5.55만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
495
Tractor Supply
TSCO
US$171억
| US$302만 | 0.02% |
95,556
-52,997
| -36% | -US$183만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
496
FedEx Freight
FDXF
US$165억
| US$299만 | 0.02% |
+19,772
| 신규 | +US$324만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
497
Coeur Mining
CDE
US$158억
| US$298만 | 0.02% |
182,820
+98,671
| +117% | +US$180만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
498
Global Payments
GPN
US$224억
| US$298만 | 0.02% |
41,018
-682
| -2% | -US$4.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
499
Ball Corp
BALL
US$169억
| US$297만 | 0.02% |
47,554
-270
| -0.6% | -US$1.59만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
500
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$96.1억
| US$296만 | 0.02% |
33,461
+14,257
| +74% | +US$118만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.