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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Labcorp
LH
US$259억
| US$425만 | 0.03% |
15,190
+351
| +2% | +US$9.23만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
427
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$425만 | 0.03% |
9,558
+497
| +5% | +US$15.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
428
Smurfit Westrock
SW
US$214억
| US$419만 | 0.03% |
90,603
-25,355
| -22% | -US$105만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
429
Okta
OKTA
US$332억
| US$413만 | 0.03% |
30,256
-6,602
| -18% | -US$62.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
430
United Therapeutics
UTHR
US$233억
| US$407만 | 0.03% |
7,508
-274
| -4% | -US$15.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
431
Dollar Tree
DLTR
US$231억
| US$405만 | 0.02% |
33,450
-248
| -0.7% | -US$2.58만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
432
Cognizant
CTSH
US$301억
| US$399만 | 0.02% |
103,019
-619
| -0.6% | -US$3.26만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
433
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$389만 | 0.02% |
13,798
-5,165
| -27% | -US$155만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
434
TTM Technologies
TTMI
US$104억
| US$387만 | 0.02% |
20,706
+5,879
| +40% | +US$94.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
435
BWX Technologies
BWXT
US$124억
| US$384만 | 0.02% |
19,721
+6,530
| +50% | +US$136만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
436
Snap-on
SNA
US$189억
| US$382만 | 0.02% |
9,502
+796
| +9% | +US$30.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
437
Ulta Beauty
ULTA
US$253억
| US$381만 | 0.02% |
8,457
-290
| -3% | -US$14.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
438
Alliant Energy
LNT
US$173억
| US$381만 | 0.02% |
49,884
+19
| +0% | +US$1.38천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
439
Roku
ROKU
US$231억
| US$380만 | 0.02% |
27,516
+16,131
| +142% | +US$197만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
440
Loews
L
US$225억
| US$379만 | 0.02% |
33,483
+460
| +1% | +US$4.99만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
441
Evergy
EVRG
US$188억
| US$377만 | 0.02% |
43,654
-218
| -0.5% | -US$1.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
442
Expeditors International
EXPD
US$256억
| US$376만 | 0.02% |
23,050
-81
| -0.4% | -US$1.25만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
443
Lennox International
LII
US$123억
| US$375만 | 0.02% |
6,543
-2,228
| -25% | -US$113만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
444
Toast
TOST
US$182억
| US$372만 | 0.02% |
133,806
+22,451
| +20% | +US$58.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
445
NVR
NVR
US$155억
| US$367만 | 0.02% |
538
+88
| +20% | +US$55.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
446
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$366만 | 0.02% |
158,915
-965
| -0.6% | -US$2.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
447
The Kraft Heinz Company
KHC
US$275억
| US$366만 | 0.02% |
154,743
+680
| +0.4% | +US$1.57만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
448
Steris
STE
US$216억
| US$364만 | 0.02% |
17,308
-797
| -4% | -US$17.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
449
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232억
| US$364만 | 0.02% |
46,002
+39
| +0.1% | +US$2.9천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
450
Packaging Corp of America
PKG
US$211억
| US$363만 | 0.02% |
15,221
-45
| -0.3% | -US$9.9천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.