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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
GE HealthCare
GEHC
US$315억
| US$517만 | 0.03% |
80,779
+1,355
| +2% | +US$8.91만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
377
Mercado Libre
MELI
US$933억
| US$515만 | 0.03% |
3,034
+55
| +2% | +US$9.39만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
378
Insmed
INSM
US$208억
| US$515만 | 0.03% |
48,273
+421
| +0.9% | +US$5.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
379
Hershey
HSY
US$336억
| US$514만 | 0.03% |
29,312
+382
| +1% | +US$7.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
380
FirstEnergy
FE
US$262억
| US$509만 | 0.03% |
107,098
+3,838
| +4% | +US$18.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
381
Cincinnati Financial
CINF
US$261억
| US$509만 | 0.03% |
27,467
+185
| +0.7% | +US$3.07만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
382
Reddit
RDDT
US$298억
| US$506만 | 0.03% |
29,174
+608
| +2% | +US$9.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
383
Citizens Financial Group
CFG
US$264억
| US$506만 | 0.03% |
72,177
+67
| +0.1% | +US$4.32천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
384
CF Industries
CF
US$179억
| US$502만 | 0.03% |
46,332
-685
| -1% | -US$8.07만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
385
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$501만 | 0.03% |
7,514
-64
| -0.8% | -US$4.03만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
386
Otis Worldwide
OTIS
US$270억
| US$497만 | 0.03% |
69,348
-723
| -1% | -US$5.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
387
Everest Group
EG
US$150억
| US$495만 | 0.03% |
13,859
-2,550
| -16% | -US$87.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
388
Illumina
ILMN
US$397억
| US$495만 | 0.03% |
28,148
-454
| -2% | -US$6.65만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
389
PPL Corp
PPL
US$258억
| US$493만 | 0.03% |
135,608
+3,595
| +3% | +US$13.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
390
AST SpaceMobile
ASTS
US$126억
| US$492만 | 0.03% |
55,379
+6,307
| +13% | +US$55만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
391
Edison International
EIX
US$214억
| US$487만 | 0.03% |
65,376
+995
| +2% | +US$7.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
392
Cboe Global Markets
CBOE
US$320억
| US$486만 | 0.03% |
20,036
+597
| +3% | +US$18.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
393
Estee Lauder
EL
US$383억
| US$486만 | 0.03% |
61,541
+17,145
| +39% | +US$138만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
394
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$477만 | 0.03% |
39,318
+238
| +0.6% | +US$2.65만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
395
Halliburton
HAL
US$275억
| US$476만 | 0.03% |
140,141
+753
| +0.5% | +US$2.94만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
396
Broadridge
BR
US$198억
| US$475만 | 0.03% |
34,714
+1,452
| +4% | +US$21.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
397
Workday
WDAY
US$470억
| US$475만 | 0.03% |
38,820
-20,071
| -34% | -US$254만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
398
Fiserv Inc
FISV
US$254억
| US$473만 | 0.03% |
96,520
-14,005
| -13% | -US$78.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
399
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$473만 | 0.03% |
190,410
+94,917
| +99% | +US$246만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
400
T. Rowe Price
TROW
US$214억
| US$471만 | 0.03% |
41,416
+2,062
| +5% | +US$21.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.