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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Veeva Systems
VEEV
US$513억
| US$467만 | 0.03% |
26,336
-6,187
| -19% | -US$102만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
402
American Water Works
AWK
US$265억
| US$466만 | 0.03% |
35,422
-2,035
| -5% | -US$26.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
403
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$139억
| US$462만 | 0.03% |
27,419
-260
| -0.9% | -US$3.86만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
404
Regions Financial
RF
US$232억
| US$462만 | 0.03% |
153,001
-21,274
| -12% | -US$59.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
405
First Solar
FSLR
US$185억
| US$458만 | 0.03% |
19,399
+701
| +4% | +US$16.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
406
Lattice Semiconductor
LSCC
US$154억
| US$457만 | 0.03% |
29,878
+1,221
| +4% | +US$15.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
407
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| US$455만 | 0.03% |
12,664
+121
| +1% | +US$3.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
408
Vivmark Residential
VMRK
US$471억
| US$454만 | 0.03% |
66,870
-1,589
| -2% | -US$10.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
409
Raymond James Financial
RJF
US$295억
| US$452만 | 0.03% |
29,754
-391
| -1% | -US$5.94만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
410
nVent Electric
NVT
US$229억
| US$452만 | 0.03% |
26,649
+6,025
| +29% | +US$93.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
411
Corpay
CPAY
US$264억
| US$451만 | 0.03% |
13,538
-5,038
| -27% | -US$167만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
412
Best Buy
BBY
US$191억
| US$451만 | 0.03% |
59,436
-15,375
| -21% | -US$102만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
413
Willis Towers Watson
WTW
US$292억
| US$450만 | 0.03% |
17,232
-1,184
| -6% | -US$31.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
414
Church & Dwight Co
CHD
US$247억
| US$448만 | 0.03% |
46,209
-663
| -1% | -US$6.34만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
415
Dollar General
DG
US$294억
| US$447만 | 0.03% |
38,840
+424
| +1% | +US$4.82만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
416
CMS Energy
CMS
US$211억
| US$445만 | 0.03% |
58,198
+1,112
| +2% | +US$8.33만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
417
HP
HPQ
US$273억
| US$444만 | 0.03% |
202,479
+1,571
| +0.8% | +US$3.48만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
418
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$436만 | 0.03% |
16,906
-3,619
| -18% | -US$82.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
419
Copart
CPRT
US$255억
| US$436만 | 0.03% |
154,597
-81,988
| -35% | -US$265만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
420
Omnicom Group
OMC
US$218억
| US$434만 | 0.03% |
59,635
-4,652
| -7% | -US$35만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
421
Verisk Analytics
VRSK
US$246억
| US$434만 | 0.03% |
24,167
-9,472
| -28% | -US$167만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
422
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$433만 | 0.03% |
20,436
-975
| -5% | -US$19.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
423
NiSource
NI
US$201억
| US$431만 | 0.03% |
90,647
-115
| -0.1% | -US$5.44천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
424
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
| US$429만 | 0.03% |
43,217
-10,191
| -19% | -US$107만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
425
Veralto
VLTO
US$245억
| US$425만 | 0.03% |
47,981
-9,460
| -16% | -US$82.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.