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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Essex Property Trust
ESS
US$171억
| US$362만 | 0.02% |
12,408
+1,158
| +10% | +US$31.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
452
Amcor
AMCR
US$203억
| US$362만 | 0.02% |
83,437
+843
| +1% | +US$3.35만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
453
Coupang
CPNG
US$258억
| US$359만 | 0.02% |
206,445
-18,908
| -8% | -US$34.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
454
SiTime
SITM
US$149억
| US$354만 | 0.02% |
4,747
+1,597
| +51% | +US$101만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
455
SBA Communications
SBAC
US$194억
| US$353만 | 0.02% |
20,016
+1,146
| +6% | +US$23.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
456
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$350만 | 0.02% |
75,694
-7,103
| -9% | -US$36.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
457
EchoStar
ECHO
US$251억
| US$347만 | 0.02% |
34,144
+7,689
| +29% | +US$94만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
458
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$346만 | 0.02% |
37,932
+522
| +1% | +US$4.96만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
459
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212억
| US$346만 | 0.02% |
9,254
-228
| -2% | -US$8.34만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
460
Strategy Inc
MSTR
US$576억
| US$345만 | 0.02% |
39,703
-917
| -2% | -US$13.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
461
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$344만 | 0.02% |
88,572
-19,277
| -18% | -US$83.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
462
CDW
CDW
US$191억
| US$343만 | 0.02% |
24,407
-1,070
| -4% | -US$13.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
463
General Mills
GIS
US$174억
| US$339만 | 0.02% |
97,368
-4,570
| -4% | -US$15.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
464
W.R. Berkley
WRB
US$275억
| US$338만 | 0.02% |
47,976
-892
| -2% | -US$5.98만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
465
Hasbro
HAS
US$139억
| US$338만 | 0.02% |
40,893
+4,699
| +13% | +US$42.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
466
Equifax
EFX
US$186억
| US$338만 | 0.02% |
21,265
-2,223
| -9% | -US$37.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
467
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$337만 | 0.02% |
52,486
-2,177
| -4% | -US$13.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
468
HEICO Corp
HEI
US$431억
| US$335만 | 0.02% |
9,406
-308
| -3% | -US$9.37만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
469
Zscaler
ZS
US$347억
| US$332만 | 0.02% |
23,544
+334
| +1% | +US$4.66만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
470
International Paper
IP
US$179억
| US$331만 | 0.02% |
86,951
+1,279
| +1% | +US$4.38만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
471
Annaly Capital Management
NLY
US$134억
| US$331만 | 0.02% |
148,055
+5,182
| +4% | +US$11.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
472
SoFi Technologies
SOFI
US$185억
| US$330만 | 0.02% |
183,860
+1,434
| +0.8% | +US$2.43만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
473
Incyte
INCY
US$230억
| US$329만 | 0.02% |
29,027
-3,020
| -9% | -US$30만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
474
Kimco Realty
KIM
US$152억
| US$328만 | 0.02% |
129,285
+30
| +0% | +US$720 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
475
Rollins
ROL
US$157억
| US$326만 | 0.02% |
78,202
-6,425
| -8% | -US$32.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.