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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Essex Property Trust
ESS
17,1 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,02 % |
12.408
+1.158
| +10 % | +311.275 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
452
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,02 % |
83.437
+843
| +1 % | +33.456 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
453
Coupang
CPNG
25,8 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,02 % |
206.445
-18.908
| -8 % | -341.274 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
454
SiTime
SITM
14,9 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,02 % |
4.747
+1.597
| +51 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
455
SBA Communications
SBAC
19,4 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,02 % |
20.016
+1.146
| +6 % | +236.288 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
456
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
75.694
-7.103
| -9 % | -368.399 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
457
EchoStar
ECHO
25,1 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,02 % |
34.144
+7.689
| +29 % | +939.833 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
458
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,02 % |
37.932
+522
| +1 % | +49.577 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
459
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,02 % |
9.254
-228
| -2 % | -83.357 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
460
Strategy Inc
MSTR
57,6 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,02 % |
39.703
-917
| -2 % | -133.112 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
461
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,02 % |
88.572
-19.277
| -18 % | -834.156 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
462
CDW
CDW
19,1 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,02 % |
24.407
-1.070
| -4 % | -134.370 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
463
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,02 % |
97.368
-4.570
| -4 % | -157.812 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
464
W.R. Berkley
WRB
27,5 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,02 % |
47.976
-892
| -2 % | -59.771 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
465
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,02 % |
40.893
+4.699
| +13 % | +422.862 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
466
Equifax
EFX
18,6 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,02 % |
21.265
-2.223
| -9 % | -378.906 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
467
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,02 % |
52.486
-2.177
| -4 % | -132.797 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
468
HEICO Corp
HEI
43,1 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,02 % |
9.406
-308
| -3 % | -93.690 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
469
Zscaler
ZS
34,7 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,02 % |
23.544
+334
| +1 % | +46.567 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
470
International Paper
IP
17,9 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,02 % |
86.951
+1.279
| +1 % | +43.812 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
471
Annaly Capital Management
NLY
13,4 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,02 % |
148.055
+5.182
| +4 % | +114.415 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
472
SoFi Technologies
SOFI
18,5 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
183.860
+1.434
| +0,8 % | +24.295 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
473
Incyte
INCY
23 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,02 % |
29.027
-3.020
| -9 % | -299.509 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
474
Kimco Realty
KIM
15,2 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,02 % |
129.285
+30
| +0 % | +720 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
475
Rollins
ROL
15,7 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,02 % |
78.202
-6.425
| -8 % | -328.353 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .