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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
US Foods
USFD
21,7 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,02 % |
31.612
-959
| -3 % | -85.548 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
477
Talen Energy Corp
TLN
16,6 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,02 % |
8.383
+2.881
| +52 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
478
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
1.641
-273
| -14 % | -509.781 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
479
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
10.612
+1.376
| +15 % | +390.351 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
480
Semtech
SMTC
13,3 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,02 % |
19.725
+11.125
| +129 % | +1,45 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
481
Regency Centers
REG
13,3 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,02 % |
39.943
+258
| +0,7 % | +20.265 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
482
Fortive
FTV
17,4 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,02 % |
51.686
-3.846
| -7 % | -230.838 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
483
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,4 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,02 % |
22.695
+13
| +0,1 % | +1.697 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
484
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,02 % |
27.968
-7.908
| -22 % | -805.478 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
485
Invitation Homes
INVH
15,8 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,02 % |
103.568
-5.254
| -5 % | -148.609 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
486
Royalty Pharma
RPRX
26,8 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,02 % |
55.752
+3.105
| +6 % | +161.612 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
487
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
22.307
-605
| -3 % | -89.934 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
488
Ralph Lauren
RL
22,7 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
7.721
+1.905
| +33 % | +709.091 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
489
Zoom
ZM
28,5 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
35.901
-105
| -0,3 % | -9.926 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
490
Lennar Class A
LEN
18 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
34.215
+231
| +0,7 % | +20.655 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
491
lululemon athletica
LULU
11,3 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,02 % |
26.817
-6.581
| -20 % | -879.122 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
492
Rambus
RMBS
10,1 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,02 % |
23.033
+7.702
| +50 % | +1 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
493
Restaurant Brands International
QSR
25,9 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,02 % |
42.104
-3.380
| -7 % | -257.365 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
494
Viking Holdings
VIK
37,5 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,02 % |
28.868
-641
| -2 % | -55.462 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
495
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,02 % |
95.556
-52.997
| -36 % | -1,83 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
496
FedEx Freight
FDXF
16,5 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,02 % |
+19.772
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
497
Coeur Mining
CDE
15,8 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,02 % |
182.820
+98.671
| +117 % | +1,8 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
498
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,02 % |
41.018
-682
| -2 % | -46.953 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
499
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,02 % |
47.554
-270
| -0,6 % | -15.874 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
500
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,6 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,02 % |
33.461
+14.257
| +74 % | +1,18 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .