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Xponance

Xponance Portfolio-Positionen

AUM 16,3 Mrd. $ Umschlag 12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+80,6 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+76,3 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+57,8 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+32,2 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+26,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+149 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+128 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+121 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,6 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 40,2 %
2 Kommunikationsdienste 10,83 %
3 Finanzwesen 10,29 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,28 %
5 Industrie 9,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TEAM-Symbol
501
Atlassian
TEAM
56 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,02 %
38.098
-366
-1 % -29.931 $
2022 Q4
14 Quartale
WPC-Symbol
502
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,02 %
41.436
+446
+1 % +32.684 $
2022 Q2
16 Quartale
SNX-Symbol
503
TD Synnex
SNX
19,8 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,02 %
11.050
-4
-0 % -964 $
2020 Q2
24 Quartale
GH-Symbol
504
Guardant Health
GH
21,8 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,02 %
19.621
+7.971
+68 % +866.913 $
2024 Q4
6 Quartale
AEIS-Symbol
505
Advanced Energy
AEIS
9,6 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,02 %
7.879
+2.526
+47 % +883.328 $
2023 Q1
13 Quartale
RBC-Symbol
506
RBC Bearings
RBC
15,7 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,02 %
4.559
-130
-3 % -77.386 $
2021 Q2
20 Quartale
AVY-Symbol
507
Avery Dennison
AVY
13,5 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,02 %
17.901
+201
+1 % +32.728 $
2020 Q2
24 Quartale
SMCI-Symbol
508
Super Micro Computer
SMCI
21,3 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,02 %
98.786
-15.726
-14 % -500.980 $
2022 Q4
14 Quartale
EWY-Symbol
509
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,2 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,02 %
+14.289
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PNFP-Symbol
510
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,4 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,02 %
28.570
+2.014
+8 % +193.281 $
2020 Q2
24 Quartale
LUV-Symbol
511
Southwest Airlines
LUV
19,4 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,02 %
55.569
-429
-0,8 % -18.016 $
2020 Q2
24 Quartale
GPC-Symbol
512
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,02 %
24.211
+161
+0,7 % +16.804 $
2020 Q2
24 Quartale
PODD-Symbol
513
Insulet
PODD
9,9 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,02 %
18.746
-320
-2 % -53.313 $
2020 Q2
24 Quartale
ZBH-Symbol
514
Zimmer Biomet
ZBH
18,3 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,02 %
32.875
-186
-0,6 % -16.309 $
2020 Q2
24 Quartale
DKS-Symbol
515
Dick's Sporting Goods
DKS
14,1 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,02 %
12.475
-354
-3 % -78.208 $
2020 Q2
24 Quartale
FWONK-Symbol
516
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
23,2 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,02 %
29.724
-5.996
-17 % -536.132 $
2022 Q2
16 Quartale
TSN-Symbol
517
Tyson Foods
TSN
19,5 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,02 %
49.395
-4.151
-8 % -259.814 $
2020 Q2
24 Quartale
BG-Symbol
518
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,02 %
26.491
-143
-0,5 % -17.579 $
2022 Q2
16 Quartale
COO-Symbol
519
Cooper Companies
COO
11,2 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,02 %
38.980
+1.549
+4 % +101.264 $
2020 Q2
24 Quartale
IEX-Symbol
520
IDEX
IEX
17,2 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,02 %
12.307
-11
-0,1 % -2.327 $
2020 Q2
24 Quartale
CSL-Symbol
521
Carlisle Companies
CSL
13,5 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,02 %
7.621
-251
-3 % -87.915 $
2020 Q2
24 Quartale
RPM-Symbol
522
RPM International
RPM
12,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,02 %
24.855
-11
-0 % -1.147 $
2020 Q2
24 Quartale
MAS-Symbol
523
Masco
MAS
14,7 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,02 %
33.918
-48.899
-59 % -3,41 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MRNA-Symbol
524
Moderna
MRNA
96,6 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,02 %
39.368
+817
+2 % +42.270 $
2020 Q2
24 Quartale
BAM-Symbol
525
Brookfield Asset Management
BAM
73,4 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,02 %
61.330
+20.388
+50 % +962.566 $
2025 Q2
4 Quartale
19 20
21
22 23

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British Columbia Investment Management Victoria, British Columbia, Canada 16 Mrd. $ AUM 37,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
  • Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
  • Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
  • Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .