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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Atlassian
TEAM
US$571억
| US$296만 | 0.02% |
38,098
-366
| -1% | -US$2.99만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
502
W.P. Carey
WPC
US$143억
| US$296만 | 0.02% |
41,436
+446
| +1% | +US$3.27만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
503
TD Synnex
SNX
US$200억
| US$295만 | 0.02% |
11,050
-4
| -0% | -US$964 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
504
Guardant Health
GH
US$224억
| US$294만 | 0.02% |
19,621
+7,971
| +68% | +US$86.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
505
Advanced Energy
AEIS
US$99.1억
| US$294만 | 0.02% |
7,879
+2,526
| +47% | +US$88.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
506
RBC Bearings
RBC
US$160억
| US$294만 | 0.02% |
4,559
-130
| -3% | -US$7.74만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
507
Avery Dennison
AVY
US$136억
| US$291만 | 0.02% |
17,901
+201
| +1% | +US$3.27만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
508
Super Micro Computer
SMCI
US$234억
| US$290만 | 0.02% |
98,786
-15,726
| -14% | -US$50.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
509
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$226억
| US$288만 | 0.02% |
+14,289
| 신규 | +US$252만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
510
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$148억
| US$288만 | 0.02% |
28,570
+2,014
| +8% | +US$19.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
511
Southwest Airlines
LUV
US$195억
| US$286만 | 0.02% |
55,569
-429
| -0.8% | -US$1.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
512
Genuine Parts
GPC
US$172억
| US$286만 | 0.02% |
24,211
+161
| +0.7% | +US$1.68만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
513
Insulet
PODD
US$98.4억
| US$285만 | 0.02% |
18,746
-320
| -2% | -US$5.33만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
514
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$283만 | 0.02% |
32,875
-186
| -0.6% | -US$1.63만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
515
Dick's Sporting Goods
DKS
US$140억
| US$283만 | 0.02% |
12,475
-354
| -3% | -US$7.82만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
516
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$229억
| US$283만 | 0.02% |
29,724
-5,996
| -17% | -US$53.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
517
Tyson Foods
TSN
US$197억
| US$283만 | 0.02% |
49,395
-4,151
| -8% | -US$26만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
518
Bunge Global
BG
US$196억
| US$283만 | 0.02% |
26,491
-143
| -0.5% | -US$1.76만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
519
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$280만 | 0.02% |
38,980
+1,549
| +4% | +US$10.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
520
IDEX
IEX
US$174억
| US$279만 | 0.02% |
12,307
-11
| -0.1% | -US$2.33천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
521
Carlisle Companies
CSL
US$135억
| US$276만 | 0.02% |
7,621
-251
| -3% | -US$8.79만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
522
RPM International
RPM
US$127억
| US$276만 | 0.02% |
24,855
-11
| -0% | -US$1.15천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
523
Masco
MAS
US$147억
| US$276만 | 0.02% |
33,918
-48,899
| -59% | -US$341만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
524
Moderna
MRNA
US$981억
| US$276만 | 0.02% |
39,368
+817
| +2% | +US$4.23만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
525
Brookfield Asset Management
BAM
US$736억
| US$275만 | 0.02% |
61,330
+20,388
| +50% | +US$96.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.