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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Viavi Solutions
VIAV
US$85.3억
| US$236만 | 0.01% |
49,436
+28,026
| +131% | +US$134만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
552
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120억
| US$233만 | 0.01% |
19,576
-3,021
| -13% | -US$37.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
553
Graco
GGG
US$131억
| US$233만 | 0.01% |
30,797
+1,460
| +5% | +US$11.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
554
Aptiv
APTV
US$93.2억
| US$232만 | 0.01% |
37,845
-10,134
| -21% | -US$62만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
555
Modine Manufacturing
MOD
US$79.2억
| US$229만 | 0.01% |
8,594
+3,716
| +76% | +US$97.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
556
GoDaddy
GDDY
US$138억
| US$229만 | 0.01% |
26,982
-10,215
| -27% | -US$86.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
557
Hyatt Hotels
H
US$165억
| US$229만 | 0.01% |
11,799
+3,297
| +39% | +US$57.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
558
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$228만 | 0.01% |
48,426
-311
| -0.6% | -US$1.51만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
559
Jones Lang LaSalle
JLL
US$142억
| US$225만 | 0.01% |
7,268
-1,247
| -15% | -US$38.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
560
Pentair
PNR
US$84.3억
| US$225만 | 0.01% |
29,364
-131
| -0.4% | -US$1.04만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
561
Somnigroup International
SGI
US$147억
| US$222만 | 0.01% |
28,269
-16,955
| -37% | -US$124만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
562
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$221만 | 0.01% |
1,061
-124
| -10% | -US$24.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
563
Roivant Sciences
ROIV
US$252억
| US$221만 | 0.01% |
62,351
+7,681
| +14% | +US$22.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
564
Performance Food Group
PFGC
US$152억
| US$220만 | 0.01% |
19,658
-2,217
| -10% | -US$21.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
565
Equitable Holdings
EQH
US$147억
| US$218만 | 0.01% |
49,616
-36,714
| -43% | -US$153만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
566
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$217만 | 0.01% |
47,522
+26,653
| +128% | +US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
567
ASML
ASML
US$6304억
| US$214만 | 0.01% |
1,078
+508
| +89% | +US$80.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
568
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$127억
| US$214만 | 0.01% |
42,497
+606
| +1% | +US$2.97만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
569
ITT
ITT
US$174억
| US$214만 | 0.01% |
10,811
+416
| +4% | +US$8.41만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
570
The Mosaic Company
MOS
US$56.8억
| US$213만 | 0.01% |
100,730
+12,848
| +15% | +US$29.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
571
FormFactor
FORM
US$83.7억
| US$212만 | 0.01% |
13,269
+5,476
| +70% | +US$72.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
572
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$74.5억
| US$212만 | 0.01% |
26,687
+303
| +1% | +US$2.28만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
573
Exelixis
EXEL
US$158억
| US$212만 | 0.01% |
38,890
-16,649
| -30% | -US$81.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
574
East-West Bancorp
EWBC
US$175억
| US$212만 | 0.01% |
16,391
-188
| -1% | -US$2.31만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
575
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$211만 | 0.01% |
188,328
-781
| -0.4% | -US$8.31천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.