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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
SS&C Technologies
SSNC
US$203억
| US$196만 | 0.01% |
31,533
-508
| -2% | -US$3.45만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
602
Dynatrace
DT
US$180억
| US$195만 | 0.01% |
44,514
-23,800
| -35% | -US$92.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
603
Sun Communities
SUI
US$145억
| US$195만 | 0.01% |
16,292
-2,418
| -13% | -US$30.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
604
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$195만 | 0.01% |
13,302
+83
| +0.6% | +US$1.17만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
605
Allegro MicroSystems
ALGM
US$62.9억
| US$195만 | 0.01% |
27,992
+11,655
| +71% | +US$54.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
606
Sanmina
SANM
US$92.2억
| US$195만 | 0.01% |
7,696
+2,764
| +56% | +US$60.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
607
Clorox
CLX
US$106억
| US$194만 | 0.01% |
20,338
+235
| +1% | +US$2.26만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
608
Rocket Companies
RKT
US$323억
| US$194만 | 0.01% |
123,039
+730
| +0.6% | +US$1.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
609
Regal Rexnord
RRX
US$105억
| US$194만 | 0.01% |
8,125
+23
| +0.3% | +US$4.81천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
610
Texas Roadhouse
TXRH
US$112억
| US$193만 | 0.01% |
10,004
-4,652
| -32% | -US$79.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
611
Generac Holdings
GNRC
US$116억
| US$191만 | 0.01% |
6,529
+76
| +1% | +US$1.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
612
Flutter Entertainment
FLUT
US$137억
| US$190만 | 0.01% |
18,629
-15,655
| -46% | -US$161만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
613
Toll Brothers
TOL
US$124억
| US$190만 | 0.01% |
11,551
-130
| -1% | -US$1.85만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
614
Globe Life
GL
US$130억
| US$190만 | 0.01% |
10,631
+1,739
| +20% | +US$27.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
615
Albemarle
ALB
US$113억
| US$189만 | 0.01% |
14,021
+14
| +0.1% | +US$2.47천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
616
Permian Resources
PR
US$207억
| US$189만 | 0.01% |
102,413
+16,615
| +19% | +US$33.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
617
Lamar Advertising Co
LAMR
US$155억
| US$188만 | 0.01% |
12,073
-6,918
| -36% | -US$100만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
618
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$188만 | 0.01% |
39,438
+118
| +0.3% | +US$5.47천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
619
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$188만 | 0.01% |
7,784
+151
| +2% | +US$3.31만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
620
Applied Optoelectronics
AAOI
US$66.2억
| US$188만 | 0.01% |
12,658
+6,593
| +109% | +US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
621
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$188만 | 0.01% |
79,088
-370,887
| -82% | -US$828만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
622
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$187만 | 0.01% |
28,221
-210
| -0.7% | -US$1.33만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
623
Aaon
AAON
US$61.5억
| US$185만 | 0.01% |
14,554
-303
| -2% | -US$3.55만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
624
Dutch Bros
BROS
US$60.1억
| US$184만 | 0.01% |
25,646
-1,413
| -5% | -US$8.11만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
625
Unum
UNM
US$148억
| US$182만 | 0.01% |
20,366
-1,137
| -5% | -US$9.42만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.