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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Acuity Brands
AYI
US$93.1억
| US$159만 | 0.01% |
4,229
+68
| +2% | +US$2.02만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
652
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$159만 | 0.01% |
14,230
-542
| -4% | -US$5.48만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
653
Tradeweb Markets
TW
US$252억
| US$159만 | 0.01% |
15,951
-349
| -2% | -US$3.79만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
654
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$108억
| US$159만 | 0.01% |
2,958
+1,332
| +82% | +US$68.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
655
Owens Corning
OC
US$88.4억
| US$159만 | 0.01% |
9,985
-93
| -0.9% | -US$1.13만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
656
Applied Industrial Technologies
AIT
US$122억
| US$157만 | 0.01% |
4,632
+120
| +3% | +US$3.68만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
657
Amrize Ltd
AMRZ
US$212억
| US$157만 | 0.01% |
29,368
+701
| +2% | +US$3.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
658
Five Below
FIVE
US$123억
| US$154만 | 0.01% |
8,579
+2,010
| +31% | +US$43.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
659
Evercore
EVR
US$97억
| US$154만 | 0.01% |
4,497
-40
| -0.9% | -US$1.37만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
660
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$153만 | 0.01% |
22,033
+98
| +0.4% | +US$6.52천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
661
Planet Labs
PL
US$48.8억
| US$153만 | 0.01% |
46,081
+20,419
| +80% | +US$75.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
662
UMB Financial
UMBF
US$101억
| US$152만 | 0.01% |
10,636
+358
| +3% | +US$4.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
663
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$151만 | 0.01% |
5,743
-3,020
| -34% | -US$71만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
664
Knight Transportation
KNX
US$103억
| US$151만 | 0.01% |
19,415
-44
| -0.2% | -US$3.05천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
665
Corebridge Financial
CRBG
US$156억
| US$150만 | 0.01% |
52,567
-3,653
| -6% | -US$9.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
666
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$149만 | 0.01% |
19,534
-353
| -2% | -US$2.57만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
667
Hexcel
HXL
US$69.1억
| US$149만 | 0.01% |
14,895
+1,572
| +12% | +US$14.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
668
Cognex
CGNX
US$95.5억
| US$149만 | 0.01% |
20,568
-231
| -1% | -US$1.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
669
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$120억
| US$149만 | 0.01% |
23,109
-154
| -0.7% | -US$9.7천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
670
TeraWulf
WULF
US$59.9억
| US$147만 | 0.01% |
59,673
+30,767
| +106% | +US$70.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
671
SPX Corp
SPXC
US$82.3억
| US$147만 | 0.01% |
6,002
-1,030
| -15% | -US$22.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
672
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
| US$147만 | 0.01% |
59,638
-228
| -0.4% | -US$5.27천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
673
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.6억
| US$146만 | 0.01% |
11,859
+135
| +1% | +US$1.57만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
674
First Horizon
FHN
US$109억
| US$146만 | 0.01% |
56,895
-2,630
| -4% | -US$6.41만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
675
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$142억
| US$145만 | 0.01% |
7,616
-187
| -2% | -US$3.48만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.