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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
HubSpot
HUBS
US$125억
| US$143만 | 0.01% |
7,846
-4,164
| -35% | -US$87.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
677
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$141만 | 0.01% |
16,385
-1,576
| -9% | -US$11.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
678
Circle Internet Group
CRCL
US$218억
| US$139만 | 0.01% |
22,130
+12,135
| +121% | +US$118만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
679
Corcept Therapeutics
CORT
US$126억
| US$138만 | 0.01% |
15,918
-486
| -3% | -US$2.93만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
680
IES Holdings
IESC
US$102억
| US$137만 | 0.01% |
3,732
+2,034
| +120% | +US$65.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
681
Saia
SAIA
US$88.8억
| US$137만 | 0.01% |
3,246
-13
| -0.4% | -US$5.71천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
682
Littelfuse
LFUS
US$97.4억
| US$137만 | 0.01% |
3,001
+10
| +0.3% | +US$4.33천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
683
Wynn Resorts
WYNN
US$79.8억
| US$137만 | 0.01% |
14,072
+5,932
| +73% | +US$61.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
684
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.1억
| US$136만 | 0.01% |
8,672
-229
| -3% | -US$3.27만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
685
Powell Industries
POWL
US$60.1억
| US$136만 | 0.01% |
4,746
+2,070
| +77% | +US$56.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
686
Revvity
RVTY
US$174억
| US$135만 | 0.01% |
12,165
-169
| -1% | -US$1.63만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
687
BJs Wholesale Club
BJ
US$129억
| US$135만 | 0.01% |
15,425
-2,276
| -13% | -US$20.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
688
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$134만 | 0.01% |
3,434
-620
| -15% | -US$19.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
689
CareTrust REIT
CTRE
US$86.1억
| US$134만 | 0.01% |
33,260
+1,520
| +5% | +US$5.97만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
690
Pinterest
PINS
US$130억
| US$134만 | 0.01% |
63,750
-77,023
| -55% | -US$155만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
691
American Homes 4 Rent
AMH
US$112억
| US$134만 | 0.01% |
39,957
-1,087
| -3% | -US$3.44만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
692
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$134만 | 0.01% |
34,927
-146
| -0.4% | -US$5.58천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
693
Everus Construction Group
ECG
US$54억
| US$133만 | 0.01% |
8,034
+4,069
| +103% | +US$59.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
694
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109억
| US$133만 | 0.01% |
23,233
+205
| +0.9% | +US$1.12만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
695
Valmont Industries
VMI
US$87억
| US$133만 | 0.01% |
2,295
-56
| -2% | -US$2.82만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
696
EastGroup Properties
EGP
US$108억
| US$131만 | 0.01% |
6,483
+2
| +0% | +US$401 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
697
Crane Co
CR
US$116억
| US$131만 | 0.01% |
5,881
-31
| -0.5% | -US$5.84천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
698
Avnet
AVT
US$74.9억
| US$131만 | 0.01% |
14,761
-1,246
| -8% | -US$10.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
699
On Holding
ONON
US$118억
| US$131만 | 0.01% |
37,012
-1,352
| -4% | -US$4.94만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
700
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$82.2억
| US$131만 | 0.01% |
15,937
-303
| -2% | -US$2.39만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.