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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
HubSpot
HUBS
12,5 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
7.846
-4.164
| -35 % | -870.708 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
677
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
16.385
-1.576
| -9 % | -112.327 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
678
Circle Internet Group
CRCL
21,8 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
22.130
+12.135
| +121 % | +1,18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
679
Corcept Therapeutics
CORT
12,6 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
15.918
-486
| -3 % | -29.346 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
680
IES Holdings
IESC
10,2 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
3.732
+2.034
| +120 % | +656.738 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
681
Saia
SAIA
8,88 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
3.246
-13
| -0,4 % | -5.713 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
682
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
3.001
+10
| +0,3 % | +4.330 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
683
Wynn Resorts
WYNN
7,98 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
14.072
+5.932
| +73 % | +611.861 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
684
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
8.672
-229
| -3 % | -32.726 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
685
Powell Industries
POWL
6,01 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
4.746
+2.070
| +77 % | +561.593 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
686
Revvity
RVTY
17,4 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
12.165
-169
| -1 % | -16.276 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
687
BJs Wholesale Club
BJ
12,9 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
15.425
-2.276
| -13 % | -208.338 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
688
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
3.434
-620
| -15 % | -193.362 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
689
CareTrust REIT
CTRE
8,61 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
33.260
+1.520
| +5 % | +59.700 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
690
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
63.750
-77.023
| -55 % | -1,55 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
691
American Homes 4 Rent
AMH
11,2 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
39.957
-1.087
| -3 % | -34.369 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
692
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
34.927
-146
| -0,4 % | -5.575 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
693
Everus Construction Group
ECG
5,4 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
8.034
+4.069
| +103 % | +596.227 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
694
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,9 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
23.233
+205
| +0,9 % | +11.229 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
695
Valmont Industries
VMI
8,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
2.295
-56
| -2 % | -28.160 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
696
EastGroup Properties
EGP
10,8 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
6.483
+2
| +0 % | +401 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
697
Crane Co
CR
11,6 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
5.881
-31
| -0,5 % | -5.842 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
698
Avnet
AVT
7,49 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
14.761
-1.246
| -8 % | -101.894 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
699
On Holding
ONON
11,8 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
37.012
-1.352
| -4 % | -49.418 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
700
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,22 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
15.937
-303
| -2 % | -23.921 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .