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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
17.030
+101
| +0,6 % | +5.454 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
727
Charles River Laboratories
CRL
15,1 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
5.302
-43
| -0,8 % | -7.657 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
728
American Healthcare REIT
AHR
11,9 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
23.017
-1.967
| -8 % | -96.652 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
729
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
24.460
+104
| +0,4 % | +4.977 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
730
Fluor
FLR
6,04 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
22.633
-1.955
| -8 % | -95.725 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
731
AptarGroup
ATR
8 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
9.471
-88
| -0,9 % | -10.680 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
732
UL Solutions
ULS
14,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
11.610
+7.817
| +206 % | +739.200 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
733
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
79.947
+150
| +0,2 % | +2.180 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
734
Brixmor Property Group
BRX
8,51 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
37.082
-244
| -0,7 % | -7.447 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
735
SouthState Bank Corp
SSB
10 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
11.699
-302
| -3 % | -29.105 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
736
Forgent Power Solutions
FPS
8,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
+20.908
| Neu | +954.218 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
737
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,31 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
23.345
-2.336
| -9 % | -141.297 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
738
Oshkosh
OSK
8,21 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
7.569
-142
| -2 % | -20.007 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
739
Flowserve
FLS
8,89 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
15.639
-82
| -0,5 % | -6.235 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
740
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
5.540
-1.010
| -15 % | -209.797 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
741
Skyworks Solutions
SWKS
19,1 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
17.016
+265
| +2 % | +18.035 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
742
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
43.466
+197
| +0,5 % | +5.222 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
743
Hut 8
HUT
8,51 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
9.932
+997
| +11 % | +96.656 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
744
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
7.146
-1.189
| -14 % | -209.751 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
745
Valvoline
VVV
4,02 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
28.931
-668
| -2 % | -23.227 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
746
News Corp Class B
NWS
18 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
40.582
+1.555
| +4 % | +46.213 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
747
Toyota
TM
231 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
6.761
+1.837
| +37 % | +347.968 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
748
Toro Company
TTC
9,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
11.660
-349
| -3 % | -32.456 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
749
Spire
SR
4,9 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
14.545
+427
| +3 % | +36.689 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
750
Voya Financial
VOYA
8,66 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
12.514
-521
| -4 % | -42.434 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .