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Xponance

Xponance Portfolio-Positionen

AUM 16,3 Mrd. $ Umschlag 12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+80,6 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+76,3 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+57,8 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+32,2 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+26,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+149 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+128 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+121 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,6 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 40,2 %
2 Kommunikationsdienste 10,83 %
3 Finanzwesen 10,29 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,28 %
5 Industrie 9,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HII-Symbol
751
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
4.037
+10
+0,2 % +3.342 $
2020 Q2
24 Quartale
UGI-Symbol
752
UGI
UGI
8,28 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
32.710
+3.417
+12 % +120.787 $
2020 Q2
24 Quartale
HQY-Symbol
753
HealthEquity
HQY
7,99 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
12.465
+304
+2 % +25.771 $
2020 Q2
24 Quartale
AFG-Symbol
754
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,01 %
8.038
-85
-1 % -11.273 $
2020 Q2
24 Quartale
VSAT-Symbol
755
Viasat
VSAT
8,29 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,01 %
12.493
+766
+7 % +50.720 $
2025 Q3
3 Quartale
CFR-Symbol
756
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,7 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,01 %
7.260
-72
-1 % -10.224 $
2020 Q2
24 Quartale
DOCU-Symbol
757
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,01 %
25.252
-14.244
-36 % -667.672 $
2020 Q2
24 Quartale
IDCC-Symbol
758
InterDigital
IDCC
8,43 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,01 %
3.947
+176
+5 % +52.334 $
2024 Q3
7 Quartale
COLB-Symbol
759
Columbia Banking Systems
COLB
8,2 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,01 %
34.631
-978
-3 % -29.044 $
2023 Q1
13 Quartale
ORI-Symbol
760
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,01 %
27.018
-550
-2 % -21.798 $
2020 Q2
24 Quartale
BTSG-Symbol
761
BrightSpring Health Services
BTSG
12,4 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,01 %
15.797
+3.720
+31 % +206.563 $
2025 Q3
3 Quartale
CNM-Symbol
762
Core & Main
CNM
7,67 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,01 %
22.814
-11.168
-33 % -551.996 $
2023 Q4
10 Quartale
GME-Symbol
763
GameStop
GME
13,4 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,01 %
49.723
-249
-0,5 % -5.707 $
2021 Q2
20 Quartale
MXL-Symbol
764
MaxLinear
MXL
6,67 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,01 %
+8.535
Neu +603.722 $
2026 Q2
0 Quartale
HIMS-Symbol
765
Hims & Hers Health
HIMS
6,82 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,01 %
31.419
+2.014
+7 % +54.063 $
2024 Q2
8 Quartale
DAR-Symbol
766
Darling Ingredients
DAR
9,35 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,01 %
19.905
-1.930
-9 % -115.182 $
2020 Q2
24 Quartale
NCLH-Symbol
767
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,19 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,01 %
51.427
-39.585
-43 % -738.648 $
2020 Q2
24 Quartale
TMHC-Symbol
768
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
1,08 Mio. $ 0,01 %
15.120
+96
+0,6 % +6.098 $
2020 Q2
24 Quartale
JKHY-Symbol
769
Jack Henry & Associates
JKHY
10,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,01 %
7.863
-6.227
-44 % -883.654 $
2020 Q2
24 Quartale
CUBE-Symbol
770
CubeSmart
CUBE
8,86 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,01 %
27.201
-286
-1 % -11.385 $
2022 Q4
14 Quartale
ADC-Symbol
771
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,01 %
14.273
+280
+2 % +21.219 $
2021 Q2
20 Quartale
PRI-Symbol
772
Primerica
PRI
8,76 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,01 %
3.796
-128
-3 % -35.016 $
2020 Q2
24 Quartale
ST-Symbol
773
Sensata Technologies
ST
6,11 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,01 %
22.554
-262
-1 % -11.850 $
2022 Q4
14 Quartale
GMED-Symbol
774
Globus Medical
GMED
10,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,01 %
13.523
-4
-0 % -340 $
2020 Q2
24 Quartale
BEN-Symbol
775
Franklin Templeton
BEN
15,9 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,01 %
32.084
-62.179
-66 % -1,86 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
29 30
31
32 33

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Park Avenue Securities New York 16 Mrd. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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British Columbia Investment Management Victoria, British Columbia, Canada 16 Mrd. $ AUM 37,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
  • Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
  • Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
  • Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .