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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Lantheus
LNTH
6,56 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
9.599
+229
| +2 % | +21.337 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
777
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
4.867
+205
| +4 % | +44.335 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
778
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
46.665
-53
| -0,1 % | -1.151 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
779
Trade Desk
TTD
5,98 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
58.590
-61.016
| -51 % | -1,3 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
780
Simpson Manufacturing
SSD
7,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
5.059
-422
| -8 % | -78.940 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
781
Argan
AGX
4,91 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
1.321
+65
| +5 % | +43.245 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
782
NNN REIT
NNN
7,98 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
22.666
-31
| -0,1 % | -1.384 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
783
Affiliated Managers Group
AMG
10,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
3.113
-250
| -7 % | -77.527 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
784
Landstar System
LSTR
5,77 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
5.090
+942
| +23 % | +180.122 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
785
Celsius Holdings
CELH
7,58 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
35.930
-693
| -2 % | -21.847 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
786
Tetra Tech
TTEK
8,95 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
36.147
-8.785
| -20 % | -257.810 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
787
Valley National Bancorp
VLY
7,12 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
71.198
+2.614
| +4 % | +35.509 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
788
Builders FirstSource
BLDR
5,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
11.650
-6.395
| -35 % | -510.720 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
789
Commercial Metals
CMC
7,15 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
16.491
+790
| +5 % | +55.556 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
790
Booz Allen Hamilton
BAH
9,02 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
17.042
-9.290
| -35 % | -709.204 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
791
Range Resources
RRC
10,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
27.741
-523
| -2 % | -21.239 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
792
Tempus AI
TEM
12,1 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
17.697
+821
| +5 % | +41.162 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
793
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
11.681
-184
| -2 % | -16.050 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
794
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
20.215
-3.894
| -16 % | -200.748 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
795
Wingstop
WING
3,55 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
5.798
-317
| -5 % | -49.953 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
796
MGM Resorts International
MGM
7,27 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
21.028
-1.369
| -6 % | -56.900 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
797
Glacier Bancorp
GBCI
5,79 Mrd. $
| 998.486 $ | 0,01 % |
19.358
+1.102
| +6 % | +53.117 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
798
Sprouts Farmers Market
SFM
6,03 Mrd. $
| 996.183 $ | 0,01 % |
11.778
-10.290
| -47 % | -832.073 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
799
Idacorp
IDA
7,98 Mrd. $
| 991.318 $ | 0,01 % |
6.552
+139
| +2 % | +20.015 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
800
Chewy
CHWY
8,65 Mrd. $
| 985.565 $ | 0,01 % |
50.156
-124
| -0,2 % | -2.815 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .