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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Lantheus
LNTH
US$65.6억
| US$106만 | 0.01% |
9,599
+229
| +2% | +US$2.13만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
777
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8억
| US$106만 | 0.01% |
4,867
+205
| +4% | +US$4.43만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
778
Antero Midstream
AM
US$97.6억
| US$106만 | 0.01% |
46,665
-53
| -0.1% | -US$1.15천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
779
Trade Desk
TTD
US$59.8억
| US$106만 | 0.01% |
58,590
-61,016
| -51% | -US$130만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
780
Simpson Manufacturing
SSD
US$74억
| US$106만 | 0.01% |
5,059
-422
| -8% | -US$7.89만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
781
Argan
AGX
US$49.1억
| US$105만 | 0.01% |
1,321
+65
| +5% | +US$4.32만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
782
NNN REIT
NNN
US$79.8억
| US$105만 | 0.01% |
22,666
-31
| -0.1% | -US$1.38천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
783
Affiliated Managers Group
AMG
US$101억
| US$105만 | 0.01% |
3,113
-250
| -7% | -US$7.75만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
784
Landstar System
LSTR
US$57.7억
| US$105만 | 0.01% |
5,090
+942
| +23% | +US$18만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
785
Celsius Holdings
CELH
US$75.8억
| US$105만 | 0.01% |
35,930
-693
| -2% | -US$2.18만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
786
Tetra Tech
TTEK
US$89.5억
| US$104만 | 0.01% |
36,147
-8,785
| -20% | -US$25.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
787
Valley National Bancorp
VLY
US$71.2억
| US$104만 | 0.01% |
71,198
+2,614
| +4% | +US$3.55만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
788
Builders FirstSource
BLDR
US$58억
| US$104만 | 0.01% |
11,650
-6,395
| -35% | -US$51.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
789
Commercial Metals
CMC
US$71.5억
| US$103만 | 0.01% |
16,491
+790
| +5% | +US$5.56만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
790
Booz Allen Hamilton
BAH
US$90.2억
| US$103만 | 0.01% |
17,042
-9,290
| -35% | -US$70.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
791
Range Resources
RRC
US$102억
| US$103만 | 0.01% |
27,741
-523
| -2% | -US$2.12만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
792
Tempus AI
TEM
US$121억
| US$103만 | 0.01% |
17,697
+821
| +5% | +US$4.12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
793
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$102만 | 0.01% |
11,681
-184
| -2% | -US$1.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
794
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$101만 | 0.01% |
20,215
-3,894
| -16% | -US$20.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
795
Wingstop
WING
US$35.5억
| US$101만 | 0.01% |
5,798
-317
| -5% | -US$5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
796
MGM Resorts International
MGM
US$72.7억
| US$101만 | 0.01% |
21,028
-1,369
| -6% | -US$5.69만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
797
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.9억
| US$100만 | 0.01% |
19,358
+1,102
| +6% | +US$5.31만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
798
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.3억
| US$100만 | 0.01% |
11,778
-10,290
| -47% | -US$83.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
799
Idacorp
IDA
US$79.8억
| US$99.1만 | 0.01% |
6,552
+139
| +2% | +US$2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
800
Chewy
CHWY
US$86.5억
| US$98.6만 | 0.01% |
50,156
-124
| -0.2% | -US$2.82천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.