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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$120만 | 0.01% |
17,030
+101
| +0.6% | +US$5.45천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
727
Charles River Laboratories
CRL
US$151억
| US$120만 | 0.01% |
5,302
-43
| -0.8% | -US$7.66천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
728
American Healthcare REIT
AHR
US$119억
| US$120만 | 0.01% |
23,017
-1,967
| -8% | -US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
729
OGE Energy
OGE
US$98.2억
| US$119만 | 0.01% |
24,460
+104
| +0.4% | +US$4.98천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
730
Fluor
FLR
US$60.4억
| US$119만 | 0.01% |
22,633
-1,955
| -8% | -US$9.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
731
AptarGroup
ATR
US$80억
| US$119만 | 0.01% |
9,471
-88
| -0.9% | -US$1.07만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
732
UL Solutions
ULS
US$148억
| US$118만 | 0.01% |
11,610
+7,817
| +206% | +US$73.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
733
AES
AES
US$107억
| US$117만 | 0.01% |
79,947
+150
| +0.2% | +US$2.18천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
734
Brixmor Property Group
BRX
US$85.1억
| US$117만 | 0.01% |
37,082
-244
| -0.7% | -US$7.45천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
735
SouthState Bank Corp
SSB
US$100억
| US$117만 | 0.01% |
11,699
-302
| -3% | -US$2.91만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
736
Forgent Power Solutions
FPS
US$83억
| US$117만 | 0.01% |
+20,908
| 신규 | +US$95.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
737
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$73.1억
| US$116만 | 0.01% |
23,345
-2,336
| -9% | -US$14.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
738
Oshkosh
OSK
US$82.1억
| US$116만 | 0.01% |
7,569
-142
| -2% | -US$2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
739
Flowserve
FLS
US$88.9억
| US$116만 | 0.01% |
15,639
-82
| -0.5% | -US$6.24천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
740
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$116만 | 0.01% |
5,540
-1,010
| -15% | -US$21만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
741
Skyworks Solutions
SWKS
US$191억
| US$115만 | 0.01% |
17,016
+265
| +2% | +US$1.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
742
Invesco
IVZ
US$127억
| US$115만 | 0.01% |
43,466
+197
| +0.5% | +US$5.22천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
743
Hut 8
HUT
US$85.1억
| US$115만 | 0.01% |
9,932
+997
| +11% | +US$9.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
744
The Ensign Group
ENSG
US$103억
| US$115만 | 0.01% |
7,146
-1,189
| -14% | -US$21만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
745
Valvoline
VVV
US$40.2억
| US$114만 | 0.01% |
28,931
-668
| -2% | -US$2.32만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
746
News Corp Class B
NWS
US$180억
| US$114만 | 0.01% |
40,582
+1,555
| +4% | +US$4.62만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
747
Toyota
TM
US$2315억
| US$114만 | 0.01% |
6,761
+1,837
| +37% | +US$34.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
748
Toro Company
TTC
US$97.2억
| US$114만 | 0.01% |
11,660
-349
| -3% | -US$3.25만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
749
Spire
SR
US$49억
| US$114만 | 0.01% |
14,545
+427
| +3% | +US$3.67만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
750
Voya Financial
VOYA
US$86.6억
| US$113만 | 0.01% |
12,514
-521
| -4% | -US$4.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.