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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$113만 | 0.01% |
4,037
+10
| +0.2% | +US$3.34천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
752
UGI
UGI
US$82.8억
| US$113만 | 0.01% |
32,710
+3,417
| +12% | +US$12.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
753
HealthEquity
HQY
US$79.9억
| US$113만 | 0.01% |
12,465
+304
| +2% | +US$2.58만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
754
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$112만 | 0.01% |
8,038
-85
| -1% | -US$1.13만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
755
Viasat
VSAT
US$82.9억
| US$112만 | 0.01% |
12,493
+766
| +7% | +US$5.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
756
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97억
| US$112만 | 0.01% |
7,260
-72
| -1% | -US$1.02만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
757
DocuSign
DOCU
US$150억
| US$112만 | 0.01% |
25,252
-14,244
| -36% | -US$66.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
758
InterDigital
IDCC
US$84.3억
| US$112만 | 0.01% |
3,947
+176
| +5% | +US$5.23만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
759
Columbia Banking Systems
COLB
US$82억
| US$111만 | 0.01% |
34,631
-978
| -3% | -US$2.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
760
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$111만 | 0.01% |
27,018
-550
| -2% | -US$2.18만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
761
BrightSpring Health Services
BTSG
US$124억
| US$110만 | 0.01% |
15,797
+3,720
| +31% | +US$20.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
762
Core & Main
CNM
US$76.7억
| US$110만 | 0.01% |
22,814
-11,168
| -33% | -US$55.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
763
GameStop
GME
US$134억
| US$110만 | 0.01% |
49,723
-249
| -0.5% | -US$5.71천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
764
MaxLinear
MXL
US$66.7억
| US$109만 | 0.01% |
+8,535
| 신규 | +US$60.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
765
Hims & Hers Health
HIMS
US$68.2억
| US$109만 | 0.01% |
31,419
+2,014
| +7% | +US$5.41만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
766
Darling Ingredients
DAR
US$93.5억
| US$109만 | 0.01% |
19,905
-1,930
| -9% | -US$11.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
767
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.9억
| US$109만 | 0.01% |
51,427
-39,585
| -43% | -US$73.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
768
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$108만 | 0.01% |
15,120
+96
| +0.6% | +US$6.1천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
769
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108억
| US$108만 | 0.01% |
7,863
-6,227
| -44% | -US$88.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
770
CubeSmart
CUBE
US$88.6억
| US$108만 | 0.01% |
27,201
-286
| -1% | -US$1.14만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
771
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$108만 | 0.01% |
14,273
+280
| +2% | +US$2.12만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
772
Primerica
PRI
US$87.6억
| US$108만 | 0.01% |
3,796
-128
| -3% | -US$3.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
773
Sensata Technologies
ST
US$61.1억
| US$108만 | 0.01% |
22,554
-262
| -1% | -US$1.18만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
774
Globus Medical
GMED
US$106억
| US$107만 | 0.01% |
13,523
-4
| -0% | -US$340 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
775
Franklin Templeton
BEN
US$159억
| US$107만 | 0.01% |
32,084
-62,179
| -66% | -US$186만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.