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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Cirrus Logic
CRUS
US$55.5억
| US$98.3만 | 0.01% |
6,619
-13
| -0.2% | -US$2.13천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
802
First Industrial Realty Trust
FR
US$78.5억
| US$97.2만 | 0.01% |
15,850
+203
| +1% | +US$1.26만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
803
Kirby Corp
KEX
US$71.9억
| US$96.8만 | 0.01% |
7,116
-185
| -3% | -US$2.65만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
804
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$96.4만 | 0.01% |
88,473
+2,710
| +3% | +US$2.86만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
805
Viper Energy
VNOM
US$89.1억
| US$96.4만 | 0.01% |
22,734
-1,120
| -5% | -US$5.17만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
806
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$73.4억
| US$96.1만 | 0.01% |
18,177
+225
| +1% | +US$1.08만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
807
Lear
LEA
US$59.2억
| US$95.7만 | 0.01% |
7,142
-177
| -2% | -US$2.37만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
808
JFrog
FROG
US$114억
| US$94.8만 | 0.01% |
+10,434
| 신규 | +US$67.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
809
Factset
FDS
US$111억
| US$94.6만 | 0.01% |
4,112
-332
| -7% | -US$7.62만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
810
Vail Resorts
MTN
US$54억
| US$94.4만 | 0.01% |
6,933
-110
| -2% | -US$1.43만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
811
MP Materials
MP
US$69.5억
| US$94.3만 | 0.01% |
16,845
+286
| +2% | +US$1.74만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
812
United Bankshares
UBSI
US$64.2억
| US$94.3만 | 0.01% |
20,582
+735
| +4% | +US$3.21만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
813
Riot Platforms
RIOT
US$51.7억
| US$94.3만 | 0.01% |
34,429
+1,749
| +5% | +US$3.94만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
814
AGCO
AGCO
US$73.3억
| US$93.9만 | 0.01% |
7,843
-168
| -2% | -US$1.95만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
815
Krystal Biotech
KRYS
US$96.3억
| US$93.7만 | 0.01% |
2,522
+183
| +8% | +US$5.47만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
816
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.7억
| US$93.7만 | 0.01% |
16,224
+241
| +2% | +US$1.26만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
817
GATX Corp
GATX
US$57.1억
| US$93.1만 | 0.01% |
5,257
+212
| +4% | +US$3.86만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
818
Commault Systems
CVLT
US$64.6억
| US$92.1만 | 0.01% |
6,499
+93
| +1% | +US$10천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
819
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.8억
| US$92.1만 | 0.01% |
27,494
-927
| -3% | -US$3.24만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
820
Southwest Gas
SWX
US$64.6억
| US$91.7만 | 0.01% |
10,338
+828
| +9% | +US$7.41만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
821
Novanta
NOVT
US$51.3억
| US$91.2만 | 0.01% |
5,621
+261
| +5% | +US$3.77만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
822
StoneX
SNEX
US$68.9억
| US$90.7만 | 0.01% |
11,486
+1,305
| +13% | +US$9.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
823
ESCO Technologies
ESE
US$64.2억
| US$90.7만 | 0.01% |
2,590
+153
| +6% | +US$4.79만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
824
Hancock Whitney
HWC
US$59.5억
| US$90.5만 | 0.01% |
12,107
+270
| +2% | +US$1.85만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
825
Bruker
BRKR
US$85.2억
| US$90.4만 | 0.01% |
15,025
+334
| +2% | +US$1.56만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.