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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Cirrus Logic
CRUS
USD 5554 M
| USD 983 k | 0.01% |
6,619
-13
| -0.2% | -USD 2.13 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
802
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7847 M
| USD 972 k | 0.01% |
15,850
+203
| +1% | +USD 12.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
803
Kirby Corp
KEX
USD 7192 M
| USD 968 k | 0.01% |
7,116
-185
| -3% | -USD 26.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
804
AGNC Investment
AGNC
USD 10.4 mil M
| USD 964 k | 0.01% |
88,473
+2,710
| +3% | +USD 28.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
805
Viper Energy
VNOM
USD 8913 M
| USD 964 k | 0.01% |
22,734
-1,120
| -5% | -USD 51.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
806
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7340 M
| USD 961 k | 0.01% |
18,177
+225
| +1% | +USD 10.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
807
Lear
LEA
USD 5918 M
| USD 957 k | 0.01% |
7,142
-177
| -2% | -USD 23.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
808
JFrog
FROG
USD 11.4 mil M
| USD 948 k | 0.01% |
+10,434
| Nuevas | +USD 678 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
809
Factset
FDS
USD 11.1 mil M
| USD 946 k | 0.01% |
4,112
-332
| -7% | -USD 76.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
810
Vail Resorts
MTN
USD 5396 M
| USD 944 k | 0.01% |
6,933
-110
| -2% | -USD 14.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
811
MP Materials
MP
USD 6955 M
| USD 943 k | 0.01% |
16,845
+286
| +2% | +USD 17.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
812
United Bankshares
UBSI
USD 6419 M
| USD 943 k | 0.01% |
20,582
+735
| +4% | +USD 32.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
813
Riot Platforms
RIOT
USD 5167 M
| USD 943 k | 0.01% |
34,429
+1,749
| +5% | +USD 39.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
814
AGCO
AGCO
USD 7329 M
| USD 939 k | 0.01% |
7,843
-168
| -2% | -USD 19.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
815
Krystal Biotech
KRYS
USD 9632 M
| USD 937 k | 0.01% |
2,522
+183
| +8% | +USD 54.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
816
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7972 M
| USD 937 k | 0.01% |
16,224
+241
| +2% | +USD 12.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
817
GATX Corp
GATX
USD 5708 M
| USD 931 k | 0.01% |
5,257
+212
| +4% | +USD 38.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
818
Commault Systems
CVLT
USD 6459 M
| USD 921 k | 0.01% |
6,499
+93
| +1% | +USD 10 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
819
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8275 M
| USD 921 k | 0.01% |
27,494
-927
| -3% | -USD 32.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
820
Southwest Gas
SWX
USD 6456 M
| USD 917 k | 0.01% |
10,338
+828
| +9% | +USD 74.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
821
Novanta
NOVT
USD 5128 M
| USD 912 k | 0.01% |
5,621
+261
| +5% | +USD 37.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
822
StoneX
SNEX
USD 6888 M
| USD 907 k | 0.01% |
11,486
+1,305
| +13% | +USD 97.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
823
ESCO Technologies
ESE
USD 6416 M
| USD 907 k | 0.01% |
2,590
+153
| +6% | +USD 47.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
824
Hancock Whitney
HWC
USD 5947 M
| USD 905 k | 0.01% |
12,107
+270
| +2% | +USD 18.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
825
Bruker
BRKR
USD 8521 M
| USD 904 k | 0.01% |
15,025
+334
| +2% | +USD 15.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.