Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Cirrus Logic
CRUS
5,55 Mrd. $
| 983.120 $ | 0,01 % |
6.619
-13
| -0,2 % | -2.128 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
802
First Industrial Realty Trust
FR
7,85 Mrd. $
| 971.764 $ | 0,01 % |
15.850
+203
| +1 % | +12.568 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
803
Kirby Corp
KEX
7,19 Mrd. $
| 967.563 $ | 0,01 % |
7.116
-185
| -3 % | -26.465 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
804
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 964.356 $ | 0,01 % |
88.473
+2.710
| +3 % | +28.552 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
805
Viper Energy
VNOM
8,91 Mrd. $
| 963.922 $ | 0,01 % |
22.734
-1.120
| -5 % | -51.732 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
806
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,34 Mrd. $
| 960.654 $ | 0,01 % |
18.177
+225
| +1 % | +10.765 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
807
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
| 957.457 $ | 0,01 % |
7.142
-177
| -2 % | -23.704 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
808
JFrog
FROG
11,4 Mrd. $
| 948.242 $ | 0,01 % |
+10.434
| Neu | +677.840 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
809
Factset
FDS
11,1 Mrd. $
| 946.089 $ | 0,01 % |
4.112
-332
| -7 % | -76.249 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
810
Vail Resorts
MTN
5,4 Mrd. $
| 943.928 $ | 0,01 % |
6.933
-110
| -2 % | -14.315 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
811
MP Materials
MP
6,95 Mrd. $
| 943.488 $ | 0,01 % |
16.845
+286
| +2 % | +17.403 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
812
United Bankshares
UBSI
6,42 Mrd. $
| 943.273 $ | 0,01 % |
20.582
+735
| +4 % | +32.144 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
813
Riot Platforms
RIOT
5,17 Mrd. $
| 942.666 $ | 0,01 % |
34.429
+1.749
| +5 % | +39.428 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
814
AGCO
AGCO
7,33 Mrd. $
| 938.807 $ | 0,01 % |
7.843
-168
| -2 % | -19.524 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
815
Krystal Biotech
KRYS
9,6 Mrd. $
| 937.352 $ | 0,01 % |
2.522
+183
| +8 % | +54.677 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
816
Commerce Bancshares
CBSH
7,97 Mrd. $
| 936.936 $ | 0,01 % |
16.224
+241
| +2 % | +12.648 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
817
GATX Corp
GATX
5,71 Mrd. $
| 931.488 $ | 0,01 % |
5.257
+212
| +4 % | +38.600 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
818
Commault Systems
CVLT
6,46 Mrd. $
| 921.103 $ | 0,01 % |
6.499
+93
| +1 % | +9.989 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
819
Rexford Industrial Realty
REXR
8,28 Mrd. $
| 921.049 $ | 0,01 % |
27.494
-927
| -3 % | -32.419 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
820
Southwest Gas
SWX
6,46 Mrd. $
| 916.774 $ | 0,01 % |
10.338
+828
| +9 % | +74.093 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
821
Novanta
NOVT
5,13 Mrd. $
| 911.951 $ | 0,01 % |
5.621
+261
| +5 % | +37.746 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
822
StoneX
SNEX
6,89 Mrd. $
| 907.355 $ | 0,01 % |
11.486
+1.305
| +13 % | +97.928 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
823
ESCO Technologies
ESE
6,42 Mrd. $
| 906.604 $ | 0,01 % |
2.590
+153
| +6 % | +47.868 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
824
Hancock Whitney
HWC
5,95 Mrd. $
| 904.635 $ | 0,01 % |
12.107
+270
| +2 % | +18.463 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
825
Bruker
BRKR
8,52 Mrd. $
| 904.205 $ | 0,01 % |
15.025
+334
| +2 % | +15.589 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .