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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
| 856.900 $ | 0,01 % |
5.763
-4.154
| -42 % | -675.177 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
852
Compass
COMP
7,31 Mrd. $
| 855.603 $ | 0,01 % |
69.392
+10.339
| +18 % | +86.116 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
853
DaVita
DVA
11,2 Mrd. $
| 854.768 $ | 0,01 % |
3.842
-3.503
| -48 % | -636.512 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
854
Alkermes
ALKS
7,4 Mrd. $
| 851.419 $ | 0,01 % |
16.250
+880
| +6 % | +34.367 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
855
Procore
PCOR
9,23 Mrd. $
| 849.161 $ | 0,01 % |
20.905
-1.195
| -5 % | -59.088 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
856
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
| 847.214 $ | 0,01 % |
14.921
+917
| +7 % | +53.785 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
857
Eagle Materials
EXP
5,3 Mrd. $
| 844.650 $ | 0,01 % |
3.754
-255
| -6 % | -53.321 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
858
Element Solutions
ESI
8,69 Mrd. $
| 842.358 $ | 0,01 % |
17.641
+1.231
| +8 % | +51.086 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
859
Black Hills Corp
BKH
5,91 Mrd. $
| 837.744 $ | 0,01 % |
11.260
+601
| +6 % | +44.271 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
860
Chunghwa Telecom
CHT
36,9 Mrd. $
| 837.399 $ | 0,01 % |
18.920
+11.572
| +157 % | +507.785 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
861
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 837.234 $ | 0,01 % |
8.723
+2.474
| +40 % | +309.930 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
862
Plexus
PLXS
6,3 Mrd. $
| 836.163 $ | 0,01 % |
2.781
+159
| +6 % | +41.467 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
863
Qualys
QLYS
6,59 Mrd. $
| 834.977 $ | 0,01 % |
6.073
+166
| +3 % | +16.331 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
864
Praxis Precision Medicines
PRAX
7,38 Mrd. $
| 828.940 $ | 0,01 % |
2.476
+56
| +2 % | +17.727 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
865
Healthcare Realty
HR
6,09 Mrd. $
| 824.751 $ | 0,01 % |
40.890
+55
| +0,1 % | +1.068 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
866
QXO Inc
QXO
10,9 Mrd. $
| 823.807 $ | 0,01 % |
47.674
-496
| -1 % | -9.231 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
867
Popular Inc
BPOP
10,3 Mrd. $
| 823.691 $ | 0,01 % |
5.017
-301
| -6 % | -45.402 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
868
Cipher Digital
CIFR
3,69 Mrd. $
| 820.701 $ | 0,01 % |
33.498
+3.222
| +11 % | +67.985 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
869
First American
FAF
6,77 Mrd. $
| 820.542 $ | 0,01 % |
11.963
-64
| -0,5 % | -4.267 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
870
Rayonier
RYN
5,6 Mrd. $
| 818.493 $ | 0,01 % |
38.463
-330
| -0,9 % | -6.912 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
871
Vornado Realty Trust
VNO
6,18 Mrd. $
| 814.532 $ | 0,01 % |
20.726
-440
| -2 % | -14.219 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
872
GlobalFoundries
GFS
26,2 Mrd. $
| 810.008 $ | 0,01 % |
9.829
+176
| +2 % | +12.299 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
873
FNB Corp
FNB
6,23 Mrd. $
| 807.103 $ | 0,01 % |
42.301
-755
| -2 % | -13.440 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
874
Matsons
MATX
7,1 Mrd. $
| 806.213 $ | ﹤0,01 % |
4.194
+107
| +3 % | +19.499 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
875
Match Group
MTCH
10,7 Mrd. $
| 805.861 $ | ﹤0,01 % |
21.179
+1.498
| +8 % | +53.095 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .