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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Novartis
NVS
293 Mrd. $
| 766.518 $ | ﹤0,01 % |
4.891
+384
| +9 % | +57.566 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
902
SentinelOne
S
7,93 Mrd. $
| 765.635 $ | ﹤0,01 % |
45.117
+8
| +0 % | +123 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
903
Cousins Properties
CUZ
4,57 Mrd. $
| 765.538 $ | ﹤0,01 % |
25.535
-1.906
| -7 % | -50.001 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
904
UFP Industries
UFPI
4,41 Mrd. $
| 763.940 $ | ﹤0,01 % |
8.419
+143
| +2 % | +12.455 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
905
KB Financial Group
KB
42,2 Mrd. $
| 763.899 $ | ﹤0,01 % |
7.278
+3.500
| +93 % | +369.787 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
906
Unity
U
18,1 Mrd. $
| 763.372 $ | ﹤0,01 % |
26.710
+563
| +2 % | +14.977 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
907
Mine Safety
MSA
7,07 Mrd. $
| 760.994 $ | ﹤0,01 % |
4.359
-73
| -2 % | -12.227 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
908
JBT Marel
JBTM
5,56 Mrd. $
| 760.670 $ | ﹤0,01 % |
5.246
+350
| +7 % | +45.317 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
909
StandardAero Inc
SARO
7,1 Mrd. $
| 759.684 $ | ﹤0,01 % |
25.399
-2.177
| -8 % | -57.254 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
910
Vaxcyte
PCVX
10 Mrd. $
| 758.597 $ | ﹤0,01 % |
13.050
+1.652
| +14 % | +89.725 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
911
Bank OZK
OZK
5,24 Mrd. $
| 751.450 $ | ﹤0,01 % |
14.426
-436
| -3 % | -21.230 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
912
Macy's
M
6,11 Mrd. $
| 747.218 $ | ﹤0,01 % |
31.729
-2.334
| -7 % | -48.865 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
913
Meritage Homes
MTH
3,87 Mrd. $
| 746.349 $ | ﹤0,01 % |
8.901
+127
| +1 % | +8.674 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
914
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,94 Mrd. $
| 743.080 $ | ﹤0,01 % |
6.062
+590
| +11 % | +61.628 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
915
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,83 Mrd. $
| 743.019 $ | ﹤0,01 % |
38.084
+2.277
| +6 % | +45.171 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
916
Macerich
MAC
6,59 Mrd. $
| 742.954 $ | ﹤0,01 % |
29.494
+4.391
| +17 % | +98.686 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
917
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
| 736.113 $ | ﹤0,01 % |
95.848
+6.945
| +8 % | +60.893 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
918
Chemed
CHE
6,69 Mrd. $
| 735.869 $ | ﹤0,01 % |
1.580
-240
| -13 % | -100.906 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
919
Matador Resources
MTDR
7,15 Mrd. $
| 734.653 $ | ﹤0,01 % |
14.758
+809
| +6 % | +45.987 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
920
PBF Energy
PBF
9,7 Mrd. $
| 730.960 $ | ﹤0,01 % |
16.058
+2.731
| +20 % | +113.647 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
921
ONE Gas
OGS
4,75 Mrd. $
| 730.701 $ | ﹤0,01 % |
9.481
+810
| +9 % | +67.383 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
922
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
| 728.276 $ | ﹤0,01 % |
26.765
-21.187
| -44 % | -362.135 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
923
Oscar Health
OSCR
10,3 Mrd. $
| 725.520 $ | ﹤0,01 % |
25.439
+3.659
| +17 % | +78.773 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
924
Weatherford International
WFRD
6,12 Mrd. $
| 725.024 $ | ﹤0,01 % |
8.896
+8
| +0,1 % | +812 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
925
GXO Logistics
GXO
5,56 Mrd. $
| 724.148 $ | ﹤0,01 % |
14.283
+175
| +1 % | +9.063 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .