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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,51%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 16,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,23 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,34%
Posição
1.883
Nova
197
Aumentada
1.009
Reduzida
634
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 80,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 76,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,83% |
| 3 | Financeiro | 10,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,28% |
| 5 | Bens industriais | 9,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Novartis
NVS
US$ 292 bi
| US$ 767 mil | ﹤0,01% |
4.891
+384
| +9% | +US$ 57,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
902
SentinelOne
S
US$ 7,66 bi
| US$ 766 mil | ﹤0,01% |
45.117
+8
| +0% | +US$ 123 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
903
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,57 bi
| US$ 766 mil | ﹤0,01% |
25.535
-1.906
| -7% | -US$ 50 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
904
UFP Industries
UFPI
US$ 4,4 bi
| US$ 764 mil | ﹤0,01% |
8.419
+143
| +2% | +US$ 12,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
905
KB Financial Group
KB
US$ 42 bi
| US$ 764 mil | ﹤0,01% |
7.278
+3.500
| +93% | +US$ 370 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
906
Unity
U
US$ 17,7 bi
| US$ 763 mil | ﹤0,01% |
26.710
+563
| +2% | +US$ 15 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
907
Mine Safety
MSA
US$ 7,03 bi
| US$ 761 mil | ﹤0,01% |
4.359
-73
| -2% | -US$ 12,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
908
JBT Marel
JBTM
US$ 5,47 bi
| US$ 761 mil | ﹤0,01% |
5.246
+350
| +7% | +US$ 45,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
909
StandardAero Inc
SARO
US$ 7,09 bi
| US$ 760 mil | ﹤0,01% |
25.399
-2.177
| -8% | -US$ 57,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
910
Vaxcyte
PCVX
US$ 10,4 bi
| US$ 759 mil | ﹤0,01% |
13.050
+1.652
| +14% | +US$ 89,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
911
Bank OZK
OZK
US$ 5,03 bi
| US$ 751 mil | ﹤0,01% |
14.426
-436
| -3% | -US$ 21,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
912
Macy's
M
US$ 6,11 bi
| US$ 747 mil | ﹤0,01% |
31.729
-2.334
| -7% | -US$ 48,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
913
Meritage Homes
MTH
US$ 3,93 bi
| US$ 746 mil | ﹤0,01% |
8.901
+127
| +1% | +US$ 8,67 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
914
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 8,93 bi
| US$ 743 mil | ﹤0,01% |
6.062
+590
| +11% | +US$ 61,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
915
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 4,96 bi
| US$ 743 mil | ﹤0,01% |
38.084
+2.277
| +6% | +US$ 45,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
916
Macerich
MAC
US$ 6,59 bi
| US$ 743 mil | ﹤0,01% |
29.494
+4.391
| +17% | +US$ 98,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
917
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,62 bi
| US$ 736 mil | ﹤0,01% |
95.848
+6.945
| +8% | +US$ 60,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
918
Chemed
CHE
US$ 6,75 bi
| US$ 736 mil | ﹤0,01% |
1.580
-240
| -13% | -US$ 101 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
919
Matador Resources
MTDR
US$ 7,11 bi
| US$ 735 mil | ﹤0,01% |
14.758
+809
| +6% | +US$ 46 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
920
PBF Energy
PBF
US$ 9,8 bi
| US$ 731 mil | ﹤0,01% |
16.058
+2.731
| +20% | +US$ 114 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
921
ONE Gas
OGS
US$ 4,75 bi
| US$ 731 mil | ﹤0,01% |
9.481
+810
| +9% | +US$ 67,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
922
United Microelectronic
UMC
US$ 49,3 bi
| US$ 728 mil | ﹤0,01% |
26.765
-21.187
| -44% | -US$ 362 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
923
Oscar Health
OSCR
US$ 10,4 bi
| US$ 726 mil | ﹤0,01% |
25.439
+3.659
| +17% | +US$ 78,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
924
Weatherford International
WFRD
US$ 5,67 bi
| US$ 725 mil | ﹤0,01% |
8.896
+8
| +0,1% | +US$ 812 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
925
GXO Logistics
GXO
US$ 5,52 bi
| US$ 724 mil | ﹤0,01% |
14.283
+175
| +1% | +US$ 9,06 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Xponance detinha 1.883 posições avaliadas em US$ 16,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Xponance mostra 197 novas, 1.009 aumentaram, 634 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 149 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Xponance no T2 2026 foi SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 80,6 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 149 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 37% de sua carteira de US$ 16,3 bi no T2 2026.
- Xponance abriu 197 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Xponance subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.