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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Novartis
NVS
USD 292 mil M
| USD 767 k | ﹤0.01% |
4,891
+384
| +9% | +USD 57.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
902
SentinelOne
S
USD 7657 M
| USD 766 k | ﹤0.01% |
45,117
+8
| +0% | +USD 123 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
903
Cousins Properties
CUZ
USD 4574 M
| USD 766 k | ﹤0.01% |
25,535
-1,906
| -7% | -USD 50 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
904
UFP Industries
UFPI
USD 4404 M
| USD 764 k | ﹤0.01% |
8,419
+143
| +2% | +USD 12.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
905
KB Financial Group
KB
USD 42 mil M
| USD 764 k | ﹤0.01% |
7,278
+3,500
| +93% | +USD 370 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
906
Unity
U
USD 17.7 mil M
| USD 763 k | ﹤0.01% |
26,710
+563
| +2% | +USD 15 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
907
Mine Safety
MSA
USD 7029 M
| USD 761 k | ﹤0.01% |
4,359
-73
| -2% | -USD 12.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
908
JBT Marel
JBTM
USD 5470 M
| USD 761 k | ﹤0.01% |
5,246
+350
| +7% | +USD 45.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
909
StandardAero Inc
SARO
USD 7092 M
| USD 760 k | ﹤0.01% |
25,399
-2,177
| -8% | -USD 57.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
910
Vaxcyte
PCVX
USD 10.4 mil M
| USD 759 k | ﹤0.01% |
13,050
+1,652
| +14% | +USD 89.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
911
Bank OZK
OZK
USD 5033 M
| USD 751 k | ﹤0.01% |
14,426
-436
| -3% | -USD 21.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
912
Macy's
M
USD 6114 M
| USD 747 k | ﹤0.01% |
31,729
-2,334
| -7% | -USD 48.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
913
Meritage Homes
MTH
USD 3925 M
| USD 746 k | ﹤0.01% |
8,901
+127
| +1% | +USD 8.67 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
914
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8929 M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
6,062
+590
| +11% | +USD 61.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
915
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 4961 M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
38,084
+2,277
| +6% | +USD 45.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
916
Macerich
MAC
USD 6590 M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
29,494
+4,391
| +17% | +USD 98.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
917
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4621 M
| USD 736 k | ﹤0.01% |
95,848
+6,945
| +8% | +USD 60.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
918
Chemed
CHE
USD 6745 M
| USD 736 k | ﹤0.01% |
1,580
-240
| -13% | -USD 101 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
919
Matador Resources
MTDR
USD 7108 M
| USD 735 k | ﹤0.01% |
14,758
+809
| +6% | +USD 46 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
920
PBF Energy
PBF
USD 9839 M
| USD 731 k | ﹤0.01% |
16,058
+2,731
| +20% | +USD 114 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
921
ONE Gas
OGS
USD 4752 M
| USD 731 k | ﹤0.01% |
9,481
+810
| +9% | +USD 67.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
922
United Microelectronic
UMC
USD 49.3 mil M
| USD 728 k | ﹤0.01% |
26,765
-21,187
| -44% | -USD 362 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
923
Oscar Health
OSCR
USD 10.4 mil M
| USD 726 k | ﹤0.01% |
25,439
+3,659
| +17% | +USD 78.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
924
Weatherford International
WFRD
USD 5674 M
| USD 725 k | ﹤0.01% |
8,896
+8
| +0.1% | +USD 812 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
925
GXO Logistics
GXO
USD 5516 M
| USD 724 k | ﹤0.01% |
14,283
+175
| +1% | +USD 9.06 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.