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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Novartis
NVS
US$2920억
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
4,891
+384
| +9% | +US$5.76만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
902
SentinelOne
S
US$76.6억
| US$76.6만 | ﹤0.01% |
45,117
+8
| +0% | +US$123 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
903
Cousins Properties
CUZ
US$45.7억
| US$76.6만 | ﹤0.01% |
25,535
-1,906
| -7% | -US$5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
904
UFP Industries
UFPI
US$44억
| US$76.4만 | ﹤0.01% |
8,419
+143
| +2% | +US$1.25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
905
KB Financial Group
KB
US$420억
| US$76.4만 | ﹤0.01% |
7,278
+3,500
| +93% | +US$37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
906
Unity
U
US$177억
| US$76.3만 | ﹤0.01% |
26,710
+563
| +2% | +US$1.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
907
Mine Safety
MSA
US$70.3억
| US$76.1만 | ﹤0.01% |
4,359
-73
| -2% | -US$1.22만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
908
JBT Marel
JBTM
US$54.7억
| US$76.1만 | ﹤0.01% |
5,246
+350
| +7% | +US$4.53만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
909
StandardAero Inc
SARO
US$70.9억
| US$76만 | ﹤0.01% |
25,399
-2,177
| -8% | -US$5.73만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
910
Vaxcyte
PCVX
US$104억
| US$75.9만 | ﹤0.01% |
13,050
+1,652
| +14% | +US$8.97만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
911
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$75.1만 | ﹤0.01% |
14,426
-436
| -3% | -US$2.12만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
912
Macy's
M
US$61.1억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
31,729
-2,334
| -7% | -US$4.89만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
913
Meritage Homes
MTH
US$39.3억
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
8,901
+127
| +1% | +US$8.67천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
914
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$89.3억
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
6,062
+590
| +11% | +US$6.16만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
915
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.6억
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
38,084
+2,277
| +6% | +US$4.52만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
916
Macerich
MAC
US$65.9억
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
29,494
+4,391
| +17% | +US$9.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
917
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46.2억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
95,848
+6,945
| +8% | +US$6.09만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
918
Chemed
CHE
US$67.5억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
1,580
-240
| -13% | -US$10.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
919
Matador Resources
MTDR
US$71.1억
| US$73.5만 | ﹤0.01% |
14,758
+809
| +6% | +US$4.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
920
PBF Energy
PBF
US$98.4억
| US$73.1만 | ﹤0.01% |
16,058
+2,731
| +20% | +US$11.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
921
ONE Gas
OGS
US$47.5억
| US$73.1만 | ﹤0.01% |
9,481
+810
| +9% | +US$6.74만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
922
United Microelectronic
UMC
US$493억
| US$72.8만 | ﹤0.01% |
26,765
-21,187
| -44% | -US$36.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
923
Oscar Health
OSCR
US$104억
| US$72.6만 | ﹤0.01% |
25,439
+3,659
| +17% | +US$7.88만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
924
Weatherford International
WFRD
US$56.7억
| US$72.5만 | ﹤0.01% |
8,896
+8
| +0.1% | +US$812 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
925
GXO Logistics
GXO
US$55.2억
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
14,283
+175
| +1% | +US$9.06천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.