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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Ingredion
INGR
US$61.1억
| US$72.1만 | ﹤0.01% |
7,610
-120
| -2% | -US$1.27만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
927
Crocs
CROX
US$58.2억
| US$72만 | ﹤0.01% |
5,965
-257
| -4% | -US$2.81만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
928
Brinker International
EAT
US$81.8억
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
4,279
+208
| +5% | +US$3.08만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
929
VF Corp
VFC
US$68.6억
| US$71.5만 | ﹤0.01% |
42,862
-146
| -0.3% | -US$2.61천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
930
MGIC Investment
MTG
US$57.8억
| US$71.4만 | ﹤0.01% |
25,313
-1,334
| -5% | -US$3.56만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
931
SAP
SAP
US$2643억
| US$71.4만 | ﹤0.01% |
4,631
+1,997
| +76% | +US$34.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
932
Arcosa
ACA
US$72.4억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
4,899
+340
| +7% | +US$4.22만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
933
Knife River
KNF
US$29.1억
| US$71만 | ﹤0.01% |
8,489
+412
| +5% | +US$3.41만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
934
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2415억
| US$70.9만 | ﹤0.01% |
35,644
+19,062
| +115% | +US$35.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
935
Synaptics
SYNA
US$46.6억
| US$70.9만 | ﹤0.01% |
5,706
+169
| +3% | +US$1.91만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
936
GFL Environmental
GFL
US$194억
| US$70.7만 | ﹤0.01% |
+19,207
| 신규 | +US$72.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
937
Kymera Therapeutics
KYMR
US$94.3억
| US$70.7만 | ﹤0.01% |
6,162
+788
| +15% | +US$6.77만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
938
CNO Financial Group
CNO
US$50.8억
| US$70.6만 | ﹤0.01% |
13,852
+358
| +3% | +US$1.66만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
939
AeroVironment
AVAV
US$59.8억
| US$70.2만 | ﹤0.01% |
4,250
-810
| -16% | -US$14.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
940
ESAB
ESAB
US$40.5억
| US$70만 | ﹤0.01% |
7,102
+38
| +0.5% | +US$3.67천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
941
NewMarket
NEU
US$80.9억
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
882
+21
| +2% | +US$1.51만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
942
Cabot Corp
CBT
US$38억
| US$69.5만 | ﹤0.01% |
7,649
+201
| +3% | +US$1.64만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
943
Granite Construction
GVA
US$48.7억
| US$69.2만 | ﹤0.01% |
4,380
+289
| +7% | +US$3.93만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
944
Belden
BDC
US$41.2억
| US$69.2만 | ﹤0.01% |
5,773
+195
| +3% | +US$2.27만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
945
Globalstar
GSAT
US$108억
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
8,496
+3,772
| +80% | +US$30.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
946
Wayfair
W
US$156억
| US$68.9만 | ﹤0.01% |
7,452
-1,373
| -16% | -US$10.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
947
Applied Digital
APLD
US$58.5억
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
18,446
-3,931
| -18% | -US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
948
CNX Resources
CNX
US$52.6억
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
20,264
+912
| +5% | +US$3.29만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
949
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.9억
| US$68.7만 | ﹤0.01% |
22,314
-1,195
| -5% | -US$3.37만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
950
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1402억
| US$68.6만 | ﹤0.01% |
27,392
+9,629
| +54% | +US$22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.