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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
VSE Corp
VSEC
US$45.1억
| US$68.6만 | ﹤0.01% |
3,004
+345
| +13% | +US$6.63만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
952
Terreno Realty
TRNO
US$71.7억
| US$68.5만 | ﹤0.01% |
10,575
+979
| +10% | +US$6.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
953
Kulicke & Soffa
KLIC
US$42.9억
| US$68.3만 | ﹤0.01% |
5,105
+296
| +6% | +US$2.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
954
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.2억
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
8,929
-1,039
| -10% | -US$7.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
955
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.3억
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
19,699
+753
| +4% | +US$2.43만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
956
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.2억
| US$67.9만 | ﹤0.01% |
5,710
+79
| +1% | +US$8.39천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
957
Woori Financial
WF
US$175억
| US$67.5만 | ﹤0.01% |
11,767
+3,633
| +45% | +US$23.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
958
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46.2억
| US$67.5만 | ﹤0.01% |
45,161
+2,182
| +5% | +US$3.09만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
959
Mercury Systems
MRCY
US$46.4억
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
5,506
+473
| +9% | +US$4.51만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
960
LivaNova
LIVN
US$44억
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
8,184
+437
| +6% | +US$3.09만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
961
Sonoco
SON
US$50.2억
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
11,931
-26
| -0.2% | -US$1.33천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
962
PTC Therapeutics
PTCT
US$52.6억
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
8,232
+869
| +12% | +US$6.28만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
963
ACM Research
ACMR
US$39.2억
| US$67만 | ﹤0.01% |
+5,282
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
964
Jackson Financial
JXN
US$88.8억
| US$67만 | ﹤0.01% |
6,545
-212
| -3% | -US$2.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
965
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.8억
| US$66.6만 | ﹤0.01% |
6,453
+165
| +3% | +US$1.66만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
966
Valaris
VAL
US$61.8억
| US$66.6만 | ﹤0.01% |
9,177
-175
| -2% | -US$1.63만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
967
SiriusXM
SIRI
US$91.5억
| US$66.6만 | ﹤0.01% |
22,549
+7,958
| +55% | +US$21.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
968
Brunswick
BC
US$42.6억
| US$65.9만 | ﹤0.01% |
7,825
-135
| -2% | -US$1.08만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
969
Vishay Intertechnology
VSH
US$45억
| US$65.7만 | ﹤0.01% |
12,211
+601
| +5% | +US$2.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
970
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$46.2억
| US$65.6만 | ﹤0.01% |
17,049
+3,822
| +29% | +US$15.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
971
Iridium Communications
IRDM
US$47.1억
| US$65.6만 | ﹤0.01% |
11,965
+1,749
| +17% | +US$7.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
972
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$55.2억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
21,947
+3,086
| +16% | +US$9.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
973
NorthWestern Energy
NWE
US$46.8억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
9,144
+441
| +5% | +US$3.13만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
974
Abercrombie & Fitch
ANF
US$68.2억
| US$65.4만 | ﹤0.01% |
7,271
+83
| +1% | +US$7.04천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
975
Murphy Oil
MUR
US$61.6억
| US$65.4만 | ﹤0.01% |
20,097
+1,164
| +6% | +US$4.46만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.