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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
VSE Corp
VSEC
4,39 Mrd. $
| 686.414 $ | ﹤0,01 % |
3.004
+345
| +13 % | +66.283 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
952
Terreno Realty
TRNO
7,11 Mrd. $
| 684.943 $ | ﹤0,01 % |
10.575
+979
| +10 % | +64.015 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
953
Kulicke & Soffa
KLIC
4,21 Mrd. $
| 682.845 $ | ﹤0,01 % |
5.105
+296
| +6 % | +28.999 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
954
Travel + Leisure Co
TNL
4,11 Mrd. $
| 682.443 $ | ﹤0,01 % |
8.929
-1.039
| -10 % | -72.996 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
955
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
| 681.585 $ | ﹤0,01 % |
19.699
+753
| +4 % | +24.329 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
956
MSC Industrial Direct
MSM
7,23 Mrd. $
| 679.205 $ | ﹤0,01 % |
5.710
+79
| +1 % | +8.391 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
957
Woori Financial
WF
17,4 Mrd. $
| 675.426 $ | ﹤0,01 % |
11.767
+3.633
| +45 % | +235.700 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
958
Flagstar Bank National Association
FLG
4,62 Mrd. $
| 674.705 $ | ﹤0,01 % |
45.161
+2.182
| +5 % | +30.933 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
959
Mercury Systems
MRCY
4,54 Mrd. $
| 673.549 $ | ﹤0,01 % |
5.506
+473
| +9 % | +45.063 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
960
LivaNova
LIVN
4,39 Mrd. $
| 672.970 $ | ﹤0,01 % |
8.184
+437
| +6 % | +30.903 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
961
Sonoco
SON
5,03 Mrd. $
| 672.312 $ | ﹤0,01 % |
11.931
-26
| -0,2 % | -1.334 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
962
PTC Therapeutics
PTCT
5,25 Mrd. $
| 671.484 $ | ﹤0,01 % |
8.232
+869
| +12 % | +62.751 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
963
ACM Research
ACMR
3,83 Mrd. $
| 670.233 $ | ﹤0,01 % |
+5.282
| Neu | +373.488 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
964
Jackson Financial
JXN
8,83 Mrd. $
| 670.143 $ | ﹤0,01 % |
6.545
-212
| -3 % | -22.969 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
965
Texas Capital Bancshares
TCBI
3,96 Mrd. $
| 666.337 $ | ﹤0,01 % |
6.453
+165
| +3 % | +16.552 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
966
Valaris
VAL
6,13 Mrd. $
| 666.250 $ | ﹤0,01 % |
9.177
-175
| -2 % | -16.289 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
967
SiriusXM
SIRI
9,15 Mrd. $
| 666.097 $ | ﹤0,01 % |
22.549
+7.958
| +55 % | +213.850 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
968
Brunswick
BC
4,26 Mrd. $
| 659.178 $ | ﹤0,01 % |
7.825
-135
| -2 % | -10.822 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
969
Vishay Intertechnology
VSH
4,38 Mrd. $
| 656.708 $ | ﹤0,01 % |
12.211
+601
| +5 % | +24.584 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
970
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,56 Mrd. $
| 656.387 $ | ﹤0,01 % |
17.049
+3.822
| +29 % | +154.157 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
971
Iridium Communications
IRDM
4,66 Mrd. $
| 656.280 $ | ﹤0,01 % |
11.965
+1.749
| +17 % | +74.762 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
972
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,57 Mrd. $
| 655.118 $ | ﹤0,01 % |
21.947
+3.086
| +16 % | +95.866 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
973
NorthWestern Energy
NWE
4,64 Mrd. $
| 654.893 $ | ﹤0,01 % |
9.144
+441
| +5 % | +31.257 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
974
Abercrombie & Fitch
ANF
6,86 Mrd. $
| 654.463 $ | ﹤0,01 % |
7.271
+83
| +1 % | +7.042 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
975
Murphy Oil
MUR
6,18 Mrd. $
| 654.358 $ | ﹤0,01 % |
20.097
+1.164
| +6 % | +44.552 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .