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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 654.303 $ | ﹤0,01 % |
5.298
+583
| +12 % | +62.705 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
977
Armstrong World Industries
AWI
7,16 Mrd. $
| 647.295 $ | ﹤0,01 % |
4.035
-336
| -8 % | -54.915 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
978
Spyre Therapeutics
SYRE
8,54 Mrd. $
| 647.295 $ | ﹤0,01 % |
7.291
+846
| +13 % | +61.735 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
979
H&R Block
HRB
5,93 Mrd. $
| 647.132 $ | ﹤0,01 % |
16.994
-820
| -5 % | -28.570 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
980
Gentex
GNTX
4,48 Mrd. $
| 646.811 $ | ﹤0,01 % |
25.596
-984
| -4 % | -23.270 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
981
Axos Financial
AX
5,1 Mrd. $
| 646.475 $ | ﹤0,01 % |
6.638
+363
| +6 % | +32.712 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
982
Mizuho Financial
MFG
119 Mrd. $
| 644.686 $ | ﹤0,01 % |
67.295
+25.437
| +61 % | +228.473 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
983
Cleveland-Cliffs
CLF
7,79 Mrd. $
| 641.234 $ | ﹤0,01 % |
68.289
-66
| -0,1 % | -726 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
984
Elastic
ESTC
10 Mrd. $
| 639.707 $ | ﹤0,01 % |
11.219
-4.983
| -31 % | -267.240 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
985
Nexstar Media Group
NXST
5,21 Mrd. $
| 639.531 $ | ﹤0,01 % |
3.581
-153
| -4 % | -28.650 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
986
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,48 Mrd. $
| 638.895 $ | ﹤0,01 % |
2.176
-49
| -2 % | -13.898 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
987
Rigetti Computing
RGTI
3,89 Mrd. $
| 636.381 $ | ﹤0,01 % |
32.939
+2.655
| +9 % | +51.343 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
988
Molson Coors Class B
TAP
7,5 Mrd. $
| 635.204 $ | ﹤0,01 % |
16.304
-594
| -4 % | -24.811 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
989
Cogent Biosciences
COGT
5,42 Mrd. $
| 633.751 $ | ﹤0,01 % |
16.376
+3.087
| +23 % | +108.009 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
990
Twist Bioscience
TWST
9,46 Mrd. $
| 633.021 $ | ﹤0,01 % |
6.153
+383
| +7 % | +24.922 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
991
Choice Hotels
CHH
5,11 Mrd. $
| 632.068 $ | ﹤0,01 % |
5.732
+1.806
| +46 % | +199.793 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
992
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,33 Mrd. $
| 629.677 $ | ﹤0,01 % |
4.416
+228
| +5 % | +20.065 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
993
COPT Defense Properties
CDP
3,78 Mrd. $
| 627.618 $ | ﹤0,01 % |
17.247
+847
| +5 % | +27.545 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
994
Millicom
TIGO
13,4 Mrd. $
| 624.429 $ | ﹤0,01 % |
6.880
-775
| -10 % | -65.281 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
995
Trex
TREX
4,97 Mrd. $
| 622.548 $ | ﹤0,01 % |
12.441
-508
| -4 % | -21.072 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
996
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,52 Mrd. $
| 622.227 $ | ﹤0,01 % |
5.315
+746
| +16 % | +74.899 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
997
Ralliant Corp
RAL
7,41 Mrd. $
| 621.289 $ | ﹤0,01 % |
8.438
+3
| +0 % | +167 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
998
Louisiana-Pacific
LPX
5,06 Mrd. $
| 620.391 $ | ﹤0,01 % |
7.887
+9
| +0,1 % | +665 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
999
SM Energy
SM
9,24 Mrd. $
| 619.092 $ | ﹤0,01 % |
23.720
+780
| +3 % | +23.427 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1000
International Bancshares
IBOC
4,06 Mrd. $
| 619.068 $ | ﹤0,01 % |
8.151
+411
| +5 % | +29.835 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .