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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Garrett Motion
GTX
4,41 Mrd. $
| 618.229 $ | ﹤0,01 % |
17.064
-548
| -3 % | -15.246 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1002
WEX
WEX
6,31 Mrd. $
| 615.999 $ | ﹤0,01 % |
4.366
-33
| -0,8 % | -4.889 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1003
Casella Waste Systems
CWST
5,92 Mrd. $
| 615.275 $ | ﹤0,01 % |
6.345
+420
| +7 % | +35.880 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1004
RLI Corp
RLI
5,76 Mrd. $
| 613.028 $ | ﹤0,01 % |
10.378
-443
| -4 % | -23.776 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1005
Materion
MTRN
4,99 Mrd. $
| 612.623 $ | ﹤0,01 % |
2.060
+112
| +6 % | +23.452 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1006
AXIS Capital
AXS
7,33 Mrd. $
| 610.582 $ | ﹤0,01 % |
5.683
-113
| -2 % | -11.329 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1007
SSR Mining
SSRM
6,38 Mrd. $
| 609.971 $ | ﹤0,01 % |
21.569
+2.763
| +15 % | +84.162 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1008
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,21 Mrd. $
| 606.779 $ | ﹤0,01 % |
5.465
+475
| +10 % | +42.947 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1009
POSCO
PKX
17 Mrd. $
| 606.387 $ | ﹤0,01 % |
11.802
+2.313
| +24 % | +158.506 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1010
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,46 Mrd. $
| 605.752 $ | ﹤0,01 % |
14.317
+866
| +6 % | +33.051 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1011
EXL Service
EXLS
6,19 Mrd. $
| 605.098 $ | ﹤0,01 % |
23.399
-14.029
| -37 % | -413.195 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1012
Scholar Rock
SRRK
5,04 Mrd. $
| 604.450 $ | ﹤0,01 % |
10.990
+2.899
| +36 % | +140.047 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1013
Qiagen
QGEN
10,1 Mrd. $
| 602.492 $ | ﹤0,01 % |
15.409
-82
| -0,5 % | -3.045 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1014
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 600.099 $ | ﹤0,01 % |
6.434
-565
| -8 % | -52.112 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1015
10x Genomics
TXG
9,31 Mrd. $
| 599.714 $ | ﹤0,01 % |
15.642
+964
| +7 % | +25.263 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1016
Definium Therapeutics
DFTX
4,71 Mrd. $
| 598.161 $ | ﹤0,01 % |
+12.716
| Neu | +314.225 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1017
Victoria's Secret
VSXY
7,02 Mrd. $
| 597.299 $ | ﹤0,01 % |
7.155
-867
| -11 % | -51.970 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1018
Shinhan Financial Group
SHG
32,8 Mrd. $
| 596.384 $ | ﹤0,01 % |
9.429
+2.445
| +35 % | +160.418 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1019
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,24 Mrd. $
| 595.324 $ | ﹤0,01 % |
15.766
-9.233
| -37 % | -313.373 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1020
Life Time Group Holdings
LTH
9,2 Mrd. $
| 592.548 $ | ﹤0,01 % |
14.509
+317
| +2 % | +10.061 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1021
Amer Sports
AS
17,6 Mrd. $
| 591.388 $ | ﹤0,01 % |
17.476
+4.811
| +38 % | +168.559 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1022
Joby Aviation
JOBY
4,63 Mrd. $
| 590.941 $ | ﹤0,01 % |
66.249
+11.962
| +22 % | +115.597 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1023
Erie Indemnity
ERIE
12,9 Mrd. $
| 589.785 $ | ﹤0,01 % |
2.460
+69
| +3 % | +15.819 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1024
Wipro
WIT
20,3 Mrd. $
| 589.538 $ | ﹤0,01 % |
262.017
+144.954
| +124 % | +308.361 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1025
Ameris Bancorp
ABCB
5,41 Mrd. $
| 589.308 $ | ﹤0,01 % |
6.529
+366
| +6 % | +31.123 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .