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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Independence Realty Trust
IRT
3,5 Mrd. $
| 588.706 $ | ﹤0,01 % |
35.273
+1.074
| +3 % | +17.385 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1027
Aurora
AUR
10 Mrd. $
| 587.836 $ | ﹤0,01 % |
86.193
+988
| +1 % | +6.043 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1028
Korn Ferry
KFY
4,09 Mrd. $
| 587.635 $ | ﹤0,01 % |
8.826
+187
| +2 % | +12.651 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1029
SLM Corp
SLM
4,18 Mrd. $
| 587.333 $ | ﹤0,01 % |
22.642
-4.535
| -17 % | -102.116 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1030
Axcelis
ACLS
3,49 Mrd. $
| 586.348 $ | ﹤0,01 % |
3.095
+155
| +5 % | +22.995 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1031
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 585.870 $ | ﹤0,01 % |
4.414
+681
| +18 % | +61.353 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1032
Radian Group
RDN
4,59 Mrd. $
| 583.320 $ | ﹤0,01 % |
15.485
+2.720
| +21 % | +96.521 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1033
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,51 Mrd. $
| 583.078 $ | ﹤0,01 % |
9.660
+1.195
| +14 % | +66.349 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1034
Sotera Health
SHC
5,12 Mrd. $
| 582.236 $ | ﹤0,01 % |
32.802
+3.553
| +12 % | +55.997 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1035
Paylocity
PCTY
9,02 Mrd. $
| 579.723 $ | ﹤0,01 % |
5.546
-3.763
| -40 % | -400.790 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1036
Bread Financial
BFH
4,02 Mrd. $
| 578.264 $ | ﹤0,01 % |
5.337
-292
| -5 % | -26.223 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1037
Brink's
BCO
4,42 Mrd. $
| 577.617 $ | ﹤0,01 % |
6.113
+193
| +3 % | +20.105 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1038
Eastman Chemical
EMN
7,26 Mrd. $
| 574.822 $ | ﹤0,01 % |
8.582
-96
| -1 % | -7.021 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1039
Kilroy Realty
KRC
4,05 Mrd. $
| 574.340 $ | ﹤0,01 % |
15.328
-432
| -3 % | -14.684 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1040
Enova International
ENVA
4,47 Mrd. $
| 573.900 $ | ﹤0,01 % |
2.384
+142
| +6 % | +24.432 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1041
Almonty Industries
ALM
2,57 Mrd. $
| 573.009 $ | ﹤0,01 % |
+34.602
| Neu | +660.258 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1042
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
| 572.386 $ | ﹤0,01 % |
9.145
+212
| +2 % | +11.026 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1043
Albertsons Companies
ACI
6,54 Mrd. $
| 572.103 $ | ﹤0,01 % |
42.284
-2.393
| -5 % | -38.308 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1044
Construction Partners
ROAD
4,79 Mrd. $
| 571.402 $ | ﹤0,01 % |
4.811
+323
| +7 % | +38.327 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1045
Clear Secure
YOU
4,68 Mrd. $
| 571.400 $ | ﹤0,01 % |
10.253
+527
| +5 % | +28.817 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1046
Karman Holdings
KRMN
4,64 Mrd. $
| 570.436 $ | ﹤0,01 % |
11.427
+2.688
| +31 % | +173.781 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1047
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
| 568.703 $ | ﹤0,01 % |
3.061
-216
| -7 % | -42.238 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1048
Saic
SAIC
5,66 Mrd. $
| 567.728 $ | ﹤0,01 % |
5.142
-352
| -6 % | -35.606 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1049
Bath & Body Works
BBWI
4,14 Mrd. $
| 566.847 $ | ﹤0,01 % |
24.507
-777
| -3 % | -14.865 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1050
XP
XP
15,9 Mrd. $
| 566.661 $ | ﹤0,01 % |
34.850
-2.943
| -8 % | -52.467 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .