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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Marathon Digital Holdings
MARA
2,89 Mrd. $
| 531.598 $ | ﹤0,01 % |
38.272
+2.830
| +8 % | +35.397 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1077
Phillips Edison & Co
PECO
4,91 Mrd. $
| 531.446 $ | ﹤0,01 % |
12.769
+834
| +7 % | +33.316 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1078
EPR Properties
EPR
4,24 Mrd. $
| 529.921 $ | ﹤0,01 % |
9.135
-20
| -0,2 % | -1.137 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1079
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,8 Mrd. $
| 529.831 $ | ﹤0,01 % |
+39.807
| Neu | +769.593 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1080
LKQ Corp
LKQ
5,45 Mrd. $
| 529.812 $ | ﹤0,01 % |
20.122
-424
| -2 % | -11.781 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1081
e.l.f. Beauty
ELF
6,77 Mrd. $
| 526.732 $ | ﹤0,01 % |
7.118
+122
| +2 % | +7.414 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1082
The Gap Inc
GAP
8,24 Mrd. $
| 523.806 $ | ﹤0,01 % |
28.041
-794
| -3 % | -18.307 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1083
Sensient Technologies
SXT
5,76 Mrd. $
| 523.613 $ | ﹤0,01 % |
4.247
+272
| +7 % | +30.263 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1084
KBR
KBR
4,64 Mrd. $
| 522.991 $ | ﹤0,01 % |
15.146
-1.046
| -6 % | -36.476 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1085
Oklo
OKLO
5,11 Mrd. $
| 521.521 $ | ﹤0,01 % |
9.966
-7.851
| -44 % | -489.957 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1086
Dropbox
DBX
7,91 Mrd. $
| 520.502 $ | ﹤0,01 % |
18.948
-7.874
| -29 % | -202.349 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1087
Outfront Media
OUT
5,49 Mrd. $
| 520.327 $ | ﹤0,01 % |
15.883
+1.972
| +14 % | +61.199 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1088
Envista
NVST
3,69 Mrd. $
| 518.489 $ | ﹤0,01 % |
19.677
-145
| -0,7 % | -3.658 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1089
Haemonetics
HAE
5,38 Mrd. $
| 518.400 $ | ﹤0,01 % |
6.912
+225
| +3 % | +14.454 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1090
CG Oncology
CGON
5,49 Mrd. $
| 514.828 $ | ﹤0,01 % |
7.246
+1.777
| +32 % | +116.161 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1091
ACI Worldwide
ACIW
5,51 Mrd. $
| 514.115 $ | ﹤0,01 % |
10.223
+472
| +5 % | +20.519 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1092
Conagra Brands
CAG
6,89 Mrd. $
| 513.257 $ | ﹤0,01 % |
38.132
-15.326
| -29 % | -214.015 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1093
Pricesmart
PSMT
5,35 Mrd. $
| 511.986 $ | ﹤0,01 % |
2.621
+219
| +9 % | +36.513 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1094
Boot Barn
BOOT
3,49 Mrd. $
| 510.715 $ | ﹤0,01 % |
3.109
+159
| +5 % | +25.787 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1095
Avient
AVNT
3,7 Mrd. $
| 506.019 $ | ﹤0,01 % |
13.691
+653
| +5 % | +23.646 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1096
Piper Sandler
PIPR
4,53 Mrd. $
| 504.716 $ | ﹤0,01 % |
6.977
+511
| +8 % | +41.435 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1097
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 503.446 $ | ﹤0,01 % |
16.018
+655
| +4 % | +19.331 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1098
Constellium
CSTM
3,49 Mrd. $
| 503.164 $ | ﹤0,01 % |
15.788
+2.312
| +17 % | +74.648 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1099
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,82 Mrd. $
| 500.786 $ | ﹤0,01 % |
9.182
+746
| +9 % | +39.320 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1100
Travere Therapeutics
TVTX
4,93 Mrd. $
| 500.042 $ | ﹤0,01 % |
8.802
+995
| +13 % | +44.116 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .