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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Noble Corp
NE
6,83 Mrd. $
| 474.120 $ | ﹤0,01 % |
12.711
+912
| +8 % | +43.601 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1127
Ceco Environmental
CECO
3,44 Mrd. $
| 472.502 $ | ﹤0,01 % |
+5.207
| Neu | +411.773 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1128
Veracyte
VCYT
3,6 Mrd. $
| 472.189 $ | ﹤0,01 % |
8.040
-46
| -0,6 % | -1.929 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1129
Transocean
RIG
6,5 Mrd. $
| 471.733 $ | ﹤0,01 % |
96.469
+521
| +0,5 % | +3.256 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1130
Varonis Systems
VRNS
5,59 Mrd. $
| 471.421 $ | ﹤0,01 % |
11.235
+225
| +2 % | +6.595 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1131
Fulton Financial
FULT
4,32 Mrd. $
| 470.278 $ | ﹤0,01 % |
19.441
+2.377
| +14 % | +52.101 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1132
Covista Inc
CVSA
4,32 Mrd. $
| 469.968 $ | ﹤0,01 % |
3.770
+145
| +4 % | +17.473 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1133
Oruka Therapeutics
ORKA
5,24 Mrd. $
| 468.903 $ | ﹤0,01 % |
+4.927
| Neu | +328.284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1134
Penguin Solutions Inc
PENG
2,89 Mrd. $
| 468.222 $ | ﹤0,01 % |
+6.160
| Neu | +280.225 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1135
Thor Industries
THO
3,44 Mrd. $
| 467.796 $ | ﹤0,01 % |
6.224
-24
| -0,4 % | -1.848 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1136
Infosys
INFY
51,3 Mrd. $
| 465.032 $ | ﹤0,01 % |
44.331
+22.124
| +100 % | +277.079 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1137
PVH
PVH
3,99 Mrd. $
| 464.868 $ | ﹤0,01 % |
6.260
+256
| +4 % | +21.915 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1138
Kontoor Brands
KTB
4,1 Mrd. $
| 463.704 $ | ﹤0,01 % |
5.564
+305
| +6 % | +22.247 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1139
Power Integrations
POWI
2,62 Mrd. $
| 461.601 $ | ﹤0,01 % |
5.511
+239
| +5 % | +17.242 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1140
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,85 Mrd. $
| 461.259 $ | ﹤0,01 % |
18.032
+1.363
| +8 % | +38.925 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1141
Lemonade
LMND
3,51 Mrd. $
| 461.205 $ | ﹤0,01 % |
7.090
+1.356
| +24 % | +79.300 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1142
AZZ Inc
AZZ
4,07 Mrd. $
| 461.119 $ | ﹤0,01 % |
2.974
+186
| +7 % | +26.452 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1143
Lincoln National
LNC
7,57 Mrd. $
| 460.717 $ | ﹤0,01 % |
13.033
-59
| -0,5 % | -2.122 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1144
Mohawk Industries
MHK
8,06 Mrd. $
| 459.234 $ | ﹤0,01 % |
3.785
-138
| -4 % | -14.512 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1145
Maximus
MMS
3,2 Mrd. $
| 459.057 $ | ﹤0,01 % |
8.539
+197
| +2 % | +12.280 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1146
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 458.342 $ | ﹤0,01 % |
5.944
-2.591
| -30 % | -190.113 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1147
RXO
RXO
4,73 Mrd. $
| 454.849 $ | ﹤0,01 % |
16.486
+1.124
| +7 % | +24.821 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1148
Ashland
ASH
3,28 Mrd. $
| 452.994 $ | ﹤0,01 % |
6.875
+1.309
| +24 % | +76.025 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1149
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,33 Mrd. $
| 452.662 $ | ﹤0,01 % |
10.436
+664
| +7 % | +26.198 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1150
Nomura Holdings
NMR
26,7 Mrd. $
| 452.328 $ | ﹤0,01 % |
51.518
+20.321
| +65 % | +169.032 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .