Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Dianthus Therapeutics
DNTH
4,4 Mrd. $
| 451.332 $ | ﹤0,01 % |
4.630
+1.299
| +39 % | +113.457 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1152
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,7 Mrd. $
| 450.060 $ | ﹤0,01 % |
7.800
-3.419
| -30 % | -170.239 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1153
Tanger
SKT
4,09 Mrd. $
| 449.287 $ | ﹤0,01 % |
11.383
+708
| +7 % | +26.233 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1154
Harley-Davidson
HOG
2,83 Mrd. $
| 448.890 $ | ﹤0,01 % |
18.352
+1.343
| +8 % | +32.273 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1155
Hilton Grand Vacations
HGV
2,81 Mrd. $
| 448.601 $ | ﹤0,01 % |
8.566
-72
| -0,8 % | -3.473 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1156
Veeco
VECO
2,72 Mrd. $
| 448.054 $ | ﹤0,01 % |
+5.911
| Neu | +337.059 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1157
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,35 Mrd. $
| 447.544 $ | ﹤0,01 % |
9.198
+525
| +6 % | +24.698 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1158
Pegasystems
PEGA
5,96 Mrd. $
| 447.152 $ | ﹤0,01 % |
14.920
-507
| -3 % | -18.138 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1159
CSW Industrials
CSW
4,72 Mrd. $
| 445.280 $ | ﹤0,01 % |
1.600
+93
| +6 % | +25.796 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1160
Rush Street Interactive
RSI
2,06 Mrd. $
| 442.412 $ | ﹤0,01 % |
14.876
+3.072
| +26 % | +80.950 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1161
Zeta Global
ZETA
8,42 Mrd. $
| 439.750 $ | ﹤0,01 % |
22.345
+3.132
| +16 % | +58.096 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1162
The GEO Group
GEO
3,68 Mrd. $
| 438.699 $ | ﹤0,01 % |
14.846
+3.753
| +34 % | +85.064 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1163
AXT Inc
AXTI
3,74 Mrd. $
| 437.598 $ | ﹤0,01 % |
+6.071
| Neu | +546.780 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1164
Openlane
OPLN
4,6 Mrd. $
| 437.556 $ | ﹤0,01 % |
10.610
+659
| +7 % | +23.037 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1165
Xometry
XMTR
5,37 Mrd. $
| 437.043 $ | ﹤0,01 % |
+4.528
| Neu | +323.583 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1166
RadNet
RDNT
5,48 Mrd. $
| 435.575 $ | ﹤0,01 % |
7.063
+663
| +10 % | +37.270 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1167
Brighthouse Financial
BHF
2,74 Mrd. $
| 434.934 $ | ﹤0,01 % |
6.871
-70
| -1 % | -4.354 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1168
Caesars Entertainment
CZR
5,93 Mrd. $
| 432.962 $ | ﹤0,01 % |
14.346
-367
| -2 % | -10.344 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1169
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
152 Mrd. $
| 432.363 $ | ﹤0,01 % |
+18.336
| Neu | +407.200 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1170
TPG
TPG
7,4 Mrd. $
| 432.263 $ | ﹤0,01 % |
10.660
-12.042
| -53 % | -506.354 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1171
National Grid
NGG
81,5 Mrd. $
| 432.001 $ | ﹤0,01 % |
+5.213
| Neu | +443.229 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1172
Shift4
FOUR
3,19 Mrd. $
| 431.631 $ | ﹤0,01 % |
8.874
-5.772
| -39 % | -249.501 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1173
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
| 431.424 $ | ﹤0,01 % |
5.760
+1.982
| +52 % | +146.003 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1174
Impinj
PI
5,43 Mrd. $
| 430.120 $ | ﹤0,01 % |
3.003
+286
| +11 % | +37.315 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1175
Post Holdings
POST
3,44 Mrd. $
| 430.003 $ | ﹤0,01 % |
4.872
-673
| -12 % | -65.554 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .