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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$44억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
4,630
+1,299
| +39% | +US$11.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1152
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$97억
| US$45만 | ﹤0.01% |
7,800
-3,419
| -30% | -US$17만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1153
Tanger
SKT
US$40.9억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
11,383
+708
| +7% | +US$2.62만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1154
Harley-Davidson
HOG
US$28.3억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
18,352
+1,343
| +8% | +US$3.23만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1155
Hilton Grand Vacations
HGV
US$28.1억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
8,566
-72
| -0.8% | -US$3.47천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1156
Veeco
VECO
US$27.2억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
+5,911
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1157
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$53.5억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
9,198
+525
| +6% | +US$2.47만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1158
Pegasystems
PEGA
US$59.6억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
14,920
-507
| -3% | -US$1.81만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1159
CSW Industrials
CSW
US$47.2억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
1,600
+93
| +6% | +US$2.58만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1160
Rush Street Interactive
RSI
US$20.6억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
14,876
+3,072
| +26% | +US$8.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1161
Zeta Global
ZETA
US$84.2억
| US$44만 | ﹤0.01% |
22,345
+3,132
| +16% | +US$5.81만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1162
The GEO Group
GEO
US$36.8억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
14,846
+3,753
| +34% | +US$8.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1163
AXT Inc
AXTI
US$37.4억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
+6,071
| 신규 | +US$54.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1164
Openlane
OPLN
US$46억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
10,610
+659
| +7% | +US$2.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1165
Xometry
XMTR
US$53.7억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
+4,528
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1166
RadNet
RDNT
US$54.8억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
7,063
+663
| +10% | +US$3.73만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1167
Brighthouse Financial
BHF
US$27.4억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
6,871
-70
| -1% | -US$4.35천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1168
Caesars Entertainment
CZR
US$59.3억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
14,346
-367
| -2% | -US$1.03만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1169
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1516억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
+18,336
| 신규 | +US$40.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1170
TPG
TPG
US$74억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
10,660
-12,042
| -53% | -US$50.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1171
National Grid
NGG
US$815억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
+5,213
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1172
Shift4
FOUR
US$31.9억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
8,874
-5,772
| -39% | -US$25만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1173
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
5,760
+1,982
| +52% | +US$14.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1174
Impinj
PI
US$54.3억
| US$43만 | ﹤0.01% |
3,003
+286
| +11% | +US$3.73만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1175
Post Holdings
POST
US$34.4억
| US$43만 | ﹤0.01% |
4,872
-673
| -12% | -US$6.56만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.