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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
AstraZeneca
AZN
US$2618억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
2,265
-632
| -22% | -US$11.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1177
Tango Therapeutics
TNGX
US$42.6억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
13,733
+3,495
| +34% | +US$8.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1178
Standex International
SXI
US$32억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
1,200
+66
| +6% | +US$1.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1179
Pitney Bowes
PBI
US$23.8억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
24,472
-1,027
| -4% | -US$1.57만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1180
United Community Banks
UCB
US$42.8억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
12,200
+634
| +5% | +US$2.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1181
ServiceTitan Inc
TTAN
US$77.9억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
+6,053
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1182
Primo Brands
PRMB
US$72.4억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
17,495
-1,137
| -6% | -US$2.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1183
Exponent
EXPO
US$34.5억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
7,265
+165
| +2% | +US$1.01만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1184
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$34.1억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
11,435
+3,569
| +45% | +US$10.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1185
Mirion Technologies
MIR
US$38억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
23,749
+1,335
| +6% | +US$2.48만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1186
Opendoor
OPEN
US$20억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
+91,899
| 신규 | +US$44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1187
Aura Minerals Inc
AUGO
US$70.6억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
+6,695
| 신규 | +US$52.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1188
nLIGHT
LASR
US$20.9억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
6,052
+629
| +12% | +US$4.39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1189
Adeia
ADEA
US$23.5억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
12,783
+802
| +7% | +US$2.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1190
AB InBev
BUD
US$1641억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
+5,106
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1191
Merit Medical Systems
MMSI
US$54.4억
| US$42만 | ﹤0.01% |
6,061
+479
| +9% | +US$3.16만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1192
Remitly
RELY
US$51.9억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
18,707
+2,575
| +16% | +US$5.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1193
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.7억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
5,207
+988
| +23% | +US$7.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1194
Tenable Holdings
TENB
US$42.9억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
11,357
+39
| +0.3% | +US$917 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1195
Dolby
DLB
US$58.4억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
7,963
-73
| -0.9% | -US$4.19천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1196
Barclays
BCS
US$744억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
+15,567
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1197
Madison Square Garden
MSGE
US$38.2억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
5,160
+230
| +5% | +US$1.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1198
Allegiant Air
ALGT
US$18.9억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
+3,546
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1199
Liberty Energy
LBRT
US$27.1억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
15,917
+1,145
| +8% | +US$3.42만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1200
Morningstar
MORN
US$79.4억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
2,653
-1,569
| -37% | -US$27.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.