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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
M/I Homes
MHO
US$31.4억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
2,569
+80
| +3% | +US$1.07만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1202
Extreme Networks
EXTR
US$29.4억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
12,757
+161
| +1% | +US$3.88천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1203
Independent Bank
INDB
US$38.3억
| US$41만 | ﹤0.01% |
4,903
+193
| +4% | +US$1.53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1204
USA Rare Earth Inc
USAR
US$37.8억
| US$41만 | ﹤0.01% |
18,987
+2,374
| +14% | +US$5.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1205
Franklin Electric
FELE
US$44.3억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
3,816
+144
| +4% | +US$1.45만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1206
Lamb Weston
LW
US$74.1억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
9,463
-377
| -4% | -US$1.63만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1207
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
15,307
-621
| -4% | -US$1.67만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1208
Cathay General Bancorp
CATY
US$40.5억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
6,573
+395
| +6% | +US$2.24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1209
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.4억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
28,505
+4,384
| +18% | +US$5.36만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1210
Urban Outfitters
URBN
US$74.8억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
5,727
-319
| -5% | -US$2.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1211
Primoris Services
PRIM
US$38.8억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
4,093
-1,828
| -31% | -US$24만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1212
Concentra Group Holdings
CON
US$49.4억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
13,605
+2,649
| +24% | +US$6.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1213
WSFS Financial
WSFS
US$39.5억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
5,268
+146
| +3% | +US$1.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1214
BGC Group
BGC
US$54.2억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
37,730
+3,300
| +10% | +US$3.69만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1215
Chime Financial
CHYM
US$115억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
+19,692
| 신규 | +US$38.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1216
First Bancorp
FBP
US$42.1억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
15,463
+604
| +4% | +US$1.45만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1217
Teleflex
TFX
US$55.6억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
3,180
-61
| -2% | -US$7.81천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1218
Graphic Packaging
GPK
US$25.1억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
38,132
+448
| +1% | +US$4.57천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1219
Renasant Corp
RNST
US$36.9억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
9,471
+545
| +6% | +US$2.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1220
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
2,804
+479
| +21% | +US$6.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1221
Benchmark Electronics
BHE
US$25.3억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
4,079
+125
| +3% | +US$10천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1222
Blue Owl Capital
OWL
US$62.9억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
45,933
-63,815
| -58% | -US$60.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1223
Oceaneering
OII
US$43.9억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
9,895
+601
| +6% | +US$2.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1224
Mueller Water Products
MWA
US$34.3억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
15,514
+960
| +7% | +US$2.57만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1225
Teradata
TDC
US$30.2억
| US$40만 | ﹤0.01% |
11,558
-247
| -2% | -US$7.51천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.