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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,51%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 16,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,23 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,34%
Posição
1.883
Nova
197
Aumentada
1.009
Reduzida
634
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 80,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 76,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,83% |
| 3 | Financeiro | 10,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,28% |
| 5 | Bens industriais | 9,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
M/I Homes
MHO
US$ 3,14 bi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
2.569
+80
| +3% | +US$ 10,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1202
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,94 bi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
12.757
+161
| +1% | +US$ 3,88 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1203
Independent Bank
INDB
US$ 3,83 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
4.903
+193
| +4% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1204
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,78 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
18.987
+2.374
| +14% | +US$ 54,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1205
Franklin Electric
FELE
US$ 4,43 bi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
3.816
+144
| +4% | +US$ 14,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1206
Lamb Weston
LW
US$ 7,41 bi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
9.463
-377
| -4% | -US$ 16,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1207
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 12,9 bi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
15.307
-621
| -4% | -US$ 16,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1208
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,05 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
6.573
+395
| +6% | +US$ 22,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1209
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,34 bi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
28.505
+4.384
| +18% | +US$ 53,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1210
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,48 bi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
5.727
-319
| -5% | -US$ 22,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1211
Primoris Services
PRIM
US$ 3,88 bi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
4.093
-1.828
| -31% | -US$ 240 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1212
Concentra Group Holdings
CON
US$ 4,94 bi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
13.605
+2.649
| +24% | +US$ 65,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1213
WSFS Financial
WSFS
US$ 3,95 bi
| US$ 404 mil | ﹤0,01% |
5.268
+146
| +3% | +US$ 10,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1214
BGC Group
BGC
US$ 5,42 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
37.730
+3.300
| +10% | +US$ 36,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1215
Chime Financial
CHYM
US$ 11,5 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
+19.692
| Nova | +US$ 382 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1216
First Bancorp
FBP
US$ 4,21 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
15.463
+604
| +4% | +US$ 14,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1217
Teleflex
TFX
US$ 5,56 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
3.180
-61
| -2% | -US$ 7,81 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1218
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,51 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
38.132
+448
| +1% | +US$ 4,57 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1219
Renasant Corp
RNST
US$ 3,69 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
9.471
+545
| +6% | +US$ 22 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1220
ArcBest
ARCB
US$ 2,91 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
2.804
+479
| +21% | +US$ 62,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1221
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,53 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
4.079
+125
| +3% | +US$ 10 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1222
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,29 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
45.933
-63.815
| -58% | -US$ 606 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1223
Oceaneering
OII
US$ 4,39 bi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
9.895
+601
| +6% | +US$ 22,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1224
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,43 bi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
15.514
+960
| +7% | +US$ 25,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1225
Teradata
TDC
US$ 3,02 bi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
11.558
-247
| -2% | -US$ 7,51 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Xponance detinha 1.883 posições avaliadas em US$ 16,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Xponance mostra 197 novas, 1.009 aumentaram, 634 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 149 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Xponance no T2 2026 foi SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 80,6 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 149 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 37% de sua carteira de US$ 16,3 bi no T2 2026.
- Xponance abriu 197 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Xponance subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.